| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AP Constructions | 367 500.00 | 321 894.00 | 45 606.00 | 367 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 534.00 | 11 386.00 | 148.00 | 11 534.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 917 577.00 | 334 110.00 | 4 583 467.00 | 4 917 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
BZ Autres créances | 2 056 969.00 | | 2 056 969.00 | 2 056 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 657.00 | | 364 657.00 | 364 657.00 |
CF Disponibilités | 2 938 487.00 | | 2 938 487.00 | 2 938 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 378 497.00 | | 5 378 497.00 | 5 378 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 296 074.00 | 334 110.00 | 9 961 964.00 | 10 296 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 455 214.00 | | 4 455 214.00 | 4 455 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 600.00 | 1 828 200.00 | | 1 800 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 820.00 | 182 820.00 | | 182 820.00 |
DG Autres réserves | 574 188.00 | 574 188.00 | | 574 188.00 |
DH Report à nouveau | 5 840 433.00 | 5 846 295.00 | | 5 840 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 029.00 | 1 118 088.00 | | 1 452 029.00 |
DL TOTAL (I) | 9 888 229.00 | 9 587 750.00 | | 9 888 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 472.00 | 47 668.00 | | 16 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 98.00 | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 443.00 | 25 526.00 | | 14 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 762.00 | 11 443.00 | | 36 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 736.00 | 84 735.00 | | 73 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 961 964.00 | 9 672 485.00 | | 9 961 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 803.00 | 68 599.00 | | 67 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 321 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 293 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 303 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 11 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 11 001.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | -5 494.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 122.00 | 64 899.00 | | 97 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 673.00 | 1 449 628.00 | | 1 635 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 644.00 | 331 540.00 | | 183 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452 029.00 | 1 118 088.00 | | 1 452 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 985 878.00 | | | 4 985 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 455 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 301.00 | 4 917 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 301.00 | 462 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 665.00 | | | 530 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 455 214.00 | | | 4 455 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 566.00 | 10 844.00 | 56 301.00 | 379 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 566.00 | 10 844.00 | 56 301.00 | 379 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
UX Autres créances clients | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VC Groupe et associés | 2 053 724.00 | 2 053 724.00 | | 2 053 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 313.00 | 2 075 313.00 | | 2 075 313.00 |
VW T.V.A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 803.00 | 67 803.00 | | 67 803.00 |