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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 494.00 | 62 494.00 | | 62 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 388 974.00 | | 388 974.00 | 388 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 453 671.00 | 75 787.00 | 3 377 884.00 | 3 453 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 637.00 | | 99 637.00 | 99 637.00 |
BZ Autres créances | 75 554.00 | | 75 554.00 | 75 554.00 |
CF Disponibilités | 752 915.00 | | 752 915.00 | 752 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 928 106.00 | | 928 106.00 | 928 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 777.00 | 75 787.00 | 4 305 990.00 | 4 381 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 388 974.00 | | | 388 974.00 |
CU Autres participations | 2 988 910.00 | | 2 988 910.00 | 2 988 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 462 400.00 | 1 462 400.00 | | 1 462 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 240.00 | 146 240.00 | | 146 240.00 |
DG Autres réserves | 784 334.00 | 529 523.00 | | 784 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 572.00 | 699 062.00 | | 676 572.00 |
DK Provisions réglementées | 10.00 | | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 3 069 556.00 | 2 837 225.00 | | 3 069 556.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 60 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 60 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 238.00 | | | 948 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 385.00 | 81 636.00 | | 6 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 094.00 | 82 327.00 | | 115 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 305.00 | 22 270.00 | | 33 305.00 |
EA Autres dettes | 3 411.00 | 65 935.00 | | 3 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 433.00 | 252 168.00 | | 1 106 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 305 990.00 | 3 149 393.00 | | 4 305 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 879.00 | 252 168.00 | | 290 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 708 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 566.00 | 258.00 | | 29 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 566.00 | 706.00 | | 29 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | 1 670.00 | | 1 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 1 670.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 365.00 | -964.00 | | 28 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 4 787.00 | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 249.00 | 757 679.00 | | 820 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 677.00 | 58 617.00 | | 143 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 572.00 | 699 062.00 | | 676 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 908.00 | | 1 077 692.00 | 2 563 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 929.00 | 3 377 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 929.00 | 3 453 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 494.00 | | | 62 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488 121.00 | | 1 077 692.00 | 2 488 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 578.00 | 208.00 | | 75 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 494.00 | | | 62 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 084.00 | 208.00 | | 13 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 70 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 70 000.00 | | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 094.00 | 115 094.00 | | 115 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 388 974.00 | 388 974.00 | | 388 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 637.00 | 99 637.00 | | 99 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 238.00 | 132 684.00 | 539 955.00 | 948 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 948 238.00 | | | 948 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 554.00 | 75 554.00 | | 75 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 165.00 | 564 165.00 | | 564 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 433.00 | 290 879.00 | 539 955.00 | 1 106 433.00 |