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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 60 602.00 | 24 834.00 | 35 768.00 | 60 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 301.00 | 107 685.00 | 52 615.00 | 160 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 851.00 | 65 908.00 | 5 942.00 | 71 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 455.00 | 202 048.00 | 444 407.00 | 646 455.00 |
BT Marchandises | 475 737.00 | 25 520.00 | 450 216.00 | 475 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 381.00 | 2 085.00 | 89 295.00 | 91 381.00 |
BZ Autres créances | 82 126.00 | | 82 126.00 | 82 126.00 |
CF Disponibilités | 189 135.00 | | 189 135.00 | 189 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 958.00 | 27 606.00 | 813 351.00 | 840 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 413.00 | 229 655.00 | 1 257 758.00 | 1 487 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 326 444.00 | | | 326 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 767.00 | | | 90 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
DL TOTAL (I) | 441 015.00 | | | 441 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 769.00 | | | 534 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 868.00 | | | 113 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 467.00 | | | 83 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 060.00 | | | 80 060.00 |
EA Autres dettes | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 743.00 | | | 816 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 758.00 | | | 1 257 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 743.00 | | | 816 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 467.00 | 83 467.00 | | 83 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 91 381.00 | 91 381.00 | | 91 381.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 788.00 | 54 788.00 | | 54 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 981.00 | 479 981.00 | | 479 981.00 |
VI Groupe et associés | 83 962.00 | 83 962.00 | | 83 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 246.00 | 80 246.00 | | 80 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 150.00 | 176 150.00 | | 176 150.00 |
VW T.V.A. | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 743.00 | 816 743.00 | | 816 743.00 |