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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 680.00 | 39 082.00 | 24 598.00 | 63 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 145.00 | 40 582.00 | 78 563.00 | 119 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 115.00 | 40 403.00 | 59 712.00 | 100 115.00 |
BZ Autres créances | 48 456.00 | | 48 456.00 | 48 456.00 |
CF Disponibilités | 469 266.00 | | 469 266.00 | 469 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 281.00 | 40 403.00 | 613 878.00 | 654 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 426.00 | 80 985.00 | 692 441.00 | 773 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 960.00 | 7 383.00 | | 9 960.00 |
DG Autres réserves | 49 338.00 | 30 368.00 | | 49 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 674.00 | 51 547.00 | | 49 674.00 |
DL TOTAL (I) | 228 972.00 | 209 298.00 | | 228 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 834.00 | 62 847.00 | | 50 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 181.00 | 19 592.00 | | 32 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 500.00 | 92 696.00 | | 94 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 303.00 | 138 309.00 | | 120 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 806.00 | 87 505.00 | | 67 806.00 |
EA Autres dettes | 23 748.00 | 11 039.00 | | 23 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 096.00 | 95 902.00 | | 74 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 469.00 | 507 890.00 | | 463 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 441.00 | 717 189.00 | | 692 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 847.00 | 454 414.00 | | 424 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 473.00 | | 1 556 473.00 | 1 556 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 473.00 | | 1 556 473.00 | 1 556 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 861.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 224.00 | 844.00 | | 12 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 224.00 | 844.00 | | 12 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 1 281.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 1 281.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 625.00 | -437.00 | | 11 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 753.00 | 14 330.00 | | 13 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 642.00 | 1 606 048.00 | | 1 570 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 968.00 | 1 554 501.00 | | 1 520 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 674.00 | 51 547.00 | | 49 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 145.00 | | | 119 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 680.00 | | | 63 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 438.00 | 9 144.00 | | 31 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 938.00 | 9 144.00 | | 29 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 542.00 | 27 861.00 | | 12 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 542.00 | 27 861.00 | | 12 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 542.00 | 27 861.00 | | 12 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 303.00 | 120 303.00 | | 120 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 096.00 | 74 096.00 | | 74 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 55 643.00 | 55 643.00 | | 55 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 472.00 | 44 472.00 | | 44 472.00 |
VB T. V. A. | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
VC Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -10.00 | -10.00 | | -10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 843.00 | 12 221.00 | 38 622.00 | 50 843.00 |
VI Groupe et associés | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 948.00 | 162 948.00 | | 162 948.00 |
VW T.V.A. | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 969.00 | 330 347.00 | 38 622.00 | 368 969.00 |