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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 904 181.00 | 327 055.00 | 577 126.00 | 904 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 904 181.00 | 327 055.00 | 577 126.00 | 904 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 680 295.00 | | 1 680 295.00 | 1 680 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
072 Créances – Autres | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
084 Disponibilités | 556 794.00 | | 556 794.00 | 556 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 277 444.00 | | 2 277 444.00 | 2 277 444.00 |
110 Total général Actif | 3 181 625.00 | 327 055.00 | 2 854 570.00 | 3 181 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 317 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 209 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 527 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 057 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 260 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 326 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 854 570.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 589.00 | 174 191.00 | | 195 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 436.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 589.00 | 174 627.00 | | 456 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 055 894.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 106 603.00 | -1 055 894.00 | | 106 603.00 |
242 Autres charges externes. | 122 391.00 | 44 093.00 | | 122 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 996.00 | | | -6 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 375.00 | 10 533.00 | | 16 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 4 957.00 | 3 329.00 | | 4 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 754.00 | 38 125.00 | | 37 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 080.00 | 102 081.00 | | 294 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 162 509.00 | 72 546.00 | | 162 509.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 93.00 | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 20 045.00 | 8 395.00 | | 20 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63 162.00 | 25.00 | | 63 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 69 739.00 | 13 102.00 | | 69 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 209 614.00 | 51 116.00 | | 209 614.00 |