| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 220.00 | 1 504.00 | 1 716.00 | 3 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 220.00 | 1 504.00 | 310 716.00 | 312 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 871 437.00 | | 2 871 437.00 | 2 871 437.00 |
CF Disponibilités | 938 637.00 | | 938 637.00 | 938 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 841 541.00 | | 3 841 541.00 | 3 841 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 761.00 | 1 504.00 | 4 152 257.00 | 4 153 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CU Autres participations | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 167 500.00 | 1 167 500.00 | | 1 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
DH Report à nouveau | -1 588 990.00 | -1 778 527.00 | | -1 588 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 078.00 | 189 536.00 | | -122 078.00 |
DL TOTAL (I) | -520 467.00 | -398 389.00 | | -520 467.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654 807.00 | 2 565 428.00 | | 2 654 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 200.00 | | 4 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 747.00 | 1 493.00 | | 3 747.00 |
EA Autres dettes | | 19 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 672 724.00 | 4 600 735.00 | | 4 672 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 257.00 | 4 202 346.00 | | 4 152 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 678.00 | | 52 678.00 | 52 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 678.00 | | 52 678.00 | 52 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 422.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | 500.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | 500.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | 199 500.00 | | -200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 525.00 | 248 872.00 | | 151 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 602.00 | 59 336.00 | | 273 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 078.00 | 189 536.00 | | -122 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461.00 | 1 043.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461.00 | 1 043.00 | | 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 010 000.00 | 10 000.00 | 2 000 000.00 | 2 010 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 654 807.00 | 2 654 807.00 | | 2 654 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 468.00 | 281 468.00 | | 281 468.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 672 725.00 | 2 672 725.00 | 2 000 000.00 | 4 672 725.00 |