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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 896.00 | 2 026.00 | 86 869.00 | 88 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 052.00 | 60 801.00 | 28 251.00 | 89 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 448.00 | 46 263.00 | 5 185.00 | 51 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 688.00 | 109 090.00 | 148 597.00 | 257 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
BT Marchandises | 110 458.00 | | 110 458.00 | 110 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 115.00 | 14 630.00 | 124 485.00 | 139 115.00 |
BZ Autres créances | 141 446.00 | | 141 446.00 | 141 446.00 |
CF Disponibilités | 100 725.00 | | 100 725.00 | 100 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 410.00 | 14 630.00 | 491 779.00 | 506 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 099.00 | 123 721.00 | 640 377.00 | 764 099.00 |
CU Autres participations | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 267 110.00 | 249 840.00 | | 267 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 449.00 | 17 270.00 | | -17 449.00 |
DL TOTAL (I) | 261 211.00 | 278 660.00 | | 261 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 399.00 | 163 144.00 | | 166 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 355.00 | 141 059.00 | | 150 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 021.00 | 54 860.00 | | 34 021.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 166.00 | 384 588.00 | | 379 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 377.00 | 663 249.00 | | 640 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 740.00 | 361 182.00 | | 222 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 968.00 | | 26 325.00 | 258 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 28 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 604.00 | 257 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 604.00 | 140 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 846.00 | | 1 050.00 | 87 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 831.00 | | 24 274.00 | 136 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 290.00 | | 1 001.00 | 34 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 126.00 | 7 568.00 | 20 604.00 | 122 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | 30.00 | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 130.00 | 7 538.00 | 20 604.00 | 120 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 748.00 | 14 630.00 | 14 748.00 | 14 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 748.00 | 14 630.00 | 14 748.00 | 14 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 748.00 | 14 630.00 | 14 748.00 | 14 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 630.00 | 14 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 355.00 | 150 355.00 | | 150 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
UX Autres créances clients | 121 129.00 | 121 129.00 | | 121 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VB T. V. A. | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 399.00 | 37 840.00 | 128 586.00 | 166 399.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 231.00 | 130 231.00 | | 130 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 190.00 | 284 245.00 | 8 944.00 | 293 190.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 300.00 | 222 740.00 | 128 586.00 | 351 300.00 |