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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 377 370.00 | | 377 370.00 | 377 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 620.00 | 14 230.00 | 11 391.00 | 25 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 074.00 | 182 582.00 | 113 492.00 | 296 074.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 346.00 | 200 312.00 | 549 034.00 | 749 346.00 |
BT Marchandises | 240 446.00 | | 240 446.00 | 240 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 025.00 | | 44 025.00 | 44 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BZ Autres créances | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CF Disponibilités | 354 819.00 | | 354 819.00 | 354 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 645.00 | | 660 645.00 | 660 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 991.00 | 200 312.00 | 1 209 679.00 | 1 409 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 472.00 | 336 890.00 | | 385 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 296.00 | 48 582.00 | | 77 296.00 |
DL TOTAL (I) | 484 768.00 | 407 472.00 | | 484 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 257.00 | 215 770.00 | | 300 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 866.00 | 252 838.00 | | 247 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 940.00 | 138 069.00 | | 132 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 848.00 | 28 721.00 | | 43 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 911.00 | 635 399.00 | | 724 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 679.00 | 1 042 870.00 | | 1 209 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 866.00 | | | 247 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 754.00 | | 709 754.00 | 709 754.00 |
FG Production vendue services | 164 792.00 | | 164 792.00 | 164 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 546.00 | | 874 546.00 | 874 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 871.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 368.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 368.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | 3 782.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 675.00 | 7 908.00 | | 10 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 785.00 | 803 483.00 | | 951 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 490.00 | 754 902.00 | | 874 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 296.00 | 48 582.00 | | 77 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 870.00 | | | 405 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 774.00 | | 141 730.00 | 305 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 792.00 | 18 871.00 | 16 350.00 | 197 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 292.00 | 18 871.00 | 16 350.00 | 194 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 940.00 | 132 940.00 | | 132 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VB T. V. A. | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 257.00 | 134 110.00 | 166 147.00 | 300 257.00 |
VI Groupe et associés | 247 866.00 | 247 866.00 | | 247 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 892.00 | | | 107 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 482.00 | | | 60 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
VW T.V.A. | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 911.00 | 558 764.00 | 166 147.00 | 724 911.00 |