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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 552.00 | 5 382.00 | 4 170.00 | 9 552.00 |
AH Fonds commercial | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
AP Constructions | 19 157.00 | 14 351.00 | 4 806.00 | 19 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 673.00 | 99 892.00 | 18 782.00 | 118 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 253.00 | 360 715.00 | 118 538.00 | 479 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BF Prêts | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 288.00 | 480 339.00 | 637 949.00 | 1 118 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 507.00 | | 62 507.00 | 62 507.00 |
BZ Autres créances | 369 052.00 | | 369 052.00 | 369 052.00 |
CF Disponibilités | 416 489.00 | | 416 489.00 | 416 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 253.00 | | 860 253.00 | 860 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 542.00 | 480 339.00 | 1 498 203.00 | 1 978 542.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
DH Report à nouveau | -200 754.00 | -255 883.00 | | -200 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 581.00 | 55 129.00 | | -50 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 497.00 | 2 497.00 | | 1 497.00 |
DL TOTAL (I) | -247 149.00 | -195 568.00 | | -247 149.00 |
DP Provisions pour risques | 60 655.00 | 60 655.00 | | 60 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 655.00 | 60 655.00 | | 60 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 000.00 | 124 418.00 | | 108 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 164.00 | 1 069 260.00 | | 1 087 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 618.00 | 285 634.00 | | 258 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 230 913.00 | 47 006.00 | | 230 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 697.00 | 1 526 319.00 | | 1 684 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 203.00 | 1 391 405.00 | | 1 498 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 209 289.00 | | 2 209 289.00 | 2 209 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 289.00 | | 2 209 289.00 | 2 209 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 945 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 942.00 | 122 345.00 | | 26 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 942.00 | 123 345.00 | | 27 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 836.00 | 194 788.00 | | 184 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 836.00 | 194 788.00 | | 184 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 894.00 | -71 443.00 | | -156 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 696 209.00 | 3 526 483.00 | | 3 696 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 790.00 | 3 471 354.00 | | 3 746 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 581.00 | 55 129.00 | | -50 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 229.00 | | 99 545.00 | 1 025 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 636.00 | 10 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 486.00 | 1 118 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | 617 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 907.00 | | 5 645.00 | 484 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 533.00 | | 91 401.00 | 529 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 790.00 | | 2 500.00 | 10 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 503.00 | 40 686.00 | 3 850.00 | 443 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 907.00 | 1 475.00 | | 3 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 596.00 | 39 211.00 | 3 850.00 | 439 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 164.00 | 1 087 164.00 | | 1 087 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 713.00 | 117 713.00 | | 117 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 037.00 | 131 037.00 | | 131 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 913.00 | 230 913.00 | | 230 913.00 |
UP Prêts | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
UX Autres créances clients | 62 507.00 | 62 507.00 | | 62 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 118 432.00 | 118 432.00 | | 118 432.00 |
VC Groupe et associés | 198 015.00 | 198 015.00 | | 198 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 303.00 | 52 303.00 | | 52 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 860.00 | 440 715.00 | 10 145.00 | 450 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 697.00 | 1 576 697.00 | 108 000.00 | 1 684 697.00 |