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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 307.00 | 32 282.00 | 8 025.00 | 40 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 267.00 | 51 052.00 | 13 215.00 | 64 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 069.00 | 10 906.00 | 233 163.00 | 244 069.00 |
BZ Autres créances | 38 297.00 | | 38 297.00 | 38 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 706.00 | | 251 706.00 | 251 706.00 |
CF Disponibilités | 280 945.00 | | 280 945.00 | 280 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 671.00 | 10 906.00 | 806 765.00 | 817 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 938.00 | 61 958.00 | 819 980.00 | 881 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 218 023.00 | 225 075.00 | | 218 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 348.00 | 37 948.00 | | 33 348.00 |
DL TOTAL (I) | 361 371.00 | 373 023.00 | | 361 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 16.00 | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 338.00 | 22 948.00 | | 24 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 790.00 | 346 457.00 | | 381 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 715.00 | 35 404.00 | | 38 715.00 |
EA Autres dettes | 13 563.00 | 16 825.00 | | 13 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 610.00 | 421 651.00 | | 458 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 980.00 | 794 674.00 | | 819 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 610.00 | 421 651.00 | | 458 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 967.00 | 647 219.00 | 1 855 186.00 | 1 207 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 967.00 | 647 219.00 | 1 855 186.00 | 1 207 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 401.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 258.00 | 8 090.00 | | 6 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 995.00 | 1 717 487.00 | | 1 857 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 648.00 | 1 679 539.00 | | 1 824 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 348.00 | 37 948.00 | | 33 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 569.00 | | 3 698.00 | 60 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 609.00 | | 3 698.00 | 36 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 651.00 | 6 401.00 | | 44 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 881.00 | 6 401.00 | | 25 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 790.00 | 381 790.00 | | 381 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 231 010.00 | 231 010.00 | | 231 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VB T. V. A. | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 211.00 | 290 211.00 | | 290 211.00 |
VW T.V.A. | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 272.00 | 434 272.00 | | 434 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | 2 861.00 | | 3 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 306.00 | 11 600.00 | | 16 306.00 |
ST Autres comptes | 49 948.00 | 53 448.00 | | 49 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 324.00 | 20 616.00 | | 24 324.00 |
YT Sous‐traitance | 1 495 248.00 | 1 384 856.00 | | 1 495 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | 1 784.00 | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 685.00 | 4 645.00 | | 4 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 594.00 | 256 062.00 | | 241 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 899.00 | 297 139.00 | | 304 899.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 603 295.00 | 1 470 520.00 | | 1 603 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |