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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 3 194.00 | 1 035.00 | 4 230.00 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 892.00 | 27 170.00 | 6 722.00 | 33 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 133.00 | 78 932.00 | 17 200.00 | 96 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 815.00 | 109 297.00 | 309 518.00 | 418 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 307.00 | | 60 307.00 | 60 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 915.00 | | 148 915.00 | 148 915.00 |
BZ Autres créances | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
CF Disponibilités | 108 874.00 | | 108 874.00 | 108 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 970.00 | | 339 970.00 | 339 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 786.00 | 109 297.00 | 649 488.00 | 758 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 181 704.00 | | | 181 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464.00 | | | 464.00 |
DL TOTAL (I) | 248 168.00 | | | 248 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 069.00 | | | 101 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 703.00 | | | 62 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 776.00 | | | 147 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 770.00 | | | 89 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 319.00 | | | 401 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 488.00 | | | 649 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 813.00 | | | 317 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 648.00 | | 944 648.00 | 944 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 648.00 | | 944 648.00 | 944 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 112.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 683.00 | | | 957 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 218.00 | | | 957 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464.00 | | | 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 455.00 | 10 377.00 | | 457 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 016.00 | 418 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 016.00 | 130 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 230.00 | | | 287 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 665.00 | 10 377.00 | | 168 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 201.00 | 18 113.00 | 49 016.00 | 140 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | 663.00 | | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 670.00 | 17 449.00 | 49 016.00 | 137 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 776.00 | 147 776.00 | | 147 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 771.00 | 89 771.00 | | 89 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 703.00 | 62 703.00 | | 62 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 148 915.00 | 148 915.00 | | 148 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 070.00 | 17 563.00 | 83 506.00 | 101 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 909.00 | 169 349.00 | 1 560.00 | 170 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 320.00 | 317 813.00 | 83 506.00 | 401 320.00 |