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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 973.00 | 1 769.00 | 13 204.00 | 14 973.00 |
AH Fonds commercial | 33 842.00 | | 33 842.00 | 33 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 441.00 | 131 248.00 | 39 193.00 | 170 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 617.00 | 133 017.00 | 93 601.00 | 226 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BT Marchandises | 308 617.00 | | 308 617.00 | 308 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
BZ Autres créances | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CF Disponibilités | 35 522.00 | | 35 522.00 | 35 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 338.00 | | 370 338.00 | 370 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 955.00 | 133 017.00 | 463 939.00 | 596 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
DH Report à nouveau | | -730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 857.00 | 40 056.00 | | 42 857.00 |
DL TOTAL (I) | 82 384.00 | 50 327.00 | | 82 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 663.00 | 178 843.00 | | 176 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 372.00 | 63 822.00 | | 2 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 518.00 | 132 343.00 | | 162 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 316.00 | 32 029.00 | | 36 316.00 |
EA Autres dettes | 3 686.00 | 37 030.00 | | 3 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 555.00 | 444 066.00 | | 381 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 939.00 | 494 393.00 | | 463 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 670.00 | | | 222 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 372.00 | | 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 965.00 | | 13 653.00 | 212 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 900.00 | | 4 915.00 | 43 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 255.00 | | 8 186.00 | 162 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 810.00 | | 552.00 | 6 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 666.00 | 13 351.00 | | 119 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 981.00 | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 878.00 | 12 370.00 | | 118 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 518.00 | 162 518.00 | | 162 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
UX Autres créances clients | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 207.00 | 17 322.00 | 114 297.00 | 176 207.00 |
VI Groupe et associés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
VW T.V.A. | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 555.00 | 222 670.00 | 114 297.00 | 381 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 207.00 | | 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 449.00 | 5 179.00 | | 9 449.00 |
ST Autres comptes | 68 633.00 | 35 490.00 | | 68 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 457.00 | 29 391.00 | | 39 457.00 |
YT Sous‐traitance | 973.00 | | | 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 771.00 | 19 757.00 | | 50 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 720.00 | 2 277.00 | | 2 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 430.00 | 2 484.00 | | 3 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 630.00 | 39 948.00 | | 209 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 501.00 | 82 062.00 | | 116 501.00 |
ZE Dividendes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 283.00 | 89 817.00 | | 169 283.00 |