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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 305 220.00 | | 305 220.00 | 305 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 716.00 | 1 097 363.00 | 10 353.00 | 1 107 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 890.00 | 497 659.00 | 97 231.00 | 594 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 041.00 | 1 595 022.00 | 425 020.00 | 2 020 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 494.00 | 2 815.00 | 5 679.00 | 8 494.00 |
BZ Autres créances | 52 022.00 | | 52 022.00 | 52 022.00 |
CF Disponibilités | 116 381.00 | | 116 381.00 | 116 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 647.00 | 2 815.00 | 183 832.00 | 186 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 689.00 | 1 597 837.00 | 608 852.00 | 2 206 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DH Report à nouveau | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 506.00 | | | 94 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 775.00 | | | 149 775.00 |
DL TOTAL (I) | 304 219.00 | | | 304 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 610.00 | | | 65 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 104.00 | | | 99 104.00 |
EA Autres dettes | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 633.00 | | | 304 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 852.00 | | | 608 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 619.00 | | | 253 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
FG Production vendue services | 354 871.00 | | 354 871.00 | 354 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 182.00 | | 369 182.00 | 369 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 303 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 12 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 123.00 | | | 71 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 683.00 | | | 66 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 055.00 | | | 751 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 550.00 | | | 656 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 506.00 | | | 94 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 519.00 | | 11 522.00 | 2 008 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 702 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 516.00 | | | 306 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 081.00 | | 11 522.00 | 1 691 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 832.00 | 41 748.00 | -2 442.00 | 1 550 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 832.00 | 41 746.00 | -2 442.00 | 1 550 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 036.00 | 845.00 | 4 065.00 | 6 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 036.00 | 845.00 | 4 065.00 | 6 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 036.00 | 845.00 | 4 065.00 | 6 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 845.00 | 4 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 949.00 | 73 943.00 | | 73 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
UX Autres créances clients | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
VB T. V. A. | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 610.00 | 14 596.00 | 51 014.00 | 65 610.00 |
VI Groupe et associés | 41 183.00 | 41 189.00 | | 41 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698.00 | | | 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VP Divers | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 512.00 | 67 169.00 | 7 343.00 | 74 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 633.00 | 253 619.00 | 51 014.00 | 304 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
ST Autres comptes | 86 420.00 | | | 86 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 064.00 | | | 72 064.00 |
YT Sous‐traitance | 92 075.00 | | | 92 075.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 088.00 | | | 263 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |