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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 521 995.00 | 476 914.00 | 45 081.00 | 521 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 041.00 | 75 585.00 | 53 456.00 | 129 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 576.00 | 114 390.00 | 111 186.00 | 225 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 041.00 | | 64 041.00 | 64 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 616.00 | 668 852.00 | 333 764.00 | 1 002 616.00 |
BT Marchandises | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 498.00 | 38 942.00 | 316 556.00 | 355 498.00 |
BZ Autres créances | 519 147.00 | | 519 147.00 | 519 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 818.00 | | 95 818.00 | 95 818.00 |
CF Disponibilités | 168 028.00 | | 168 028.00 | 168 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 612.00 | 38 942.00 | 1 126 670.00 | 1 165 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 228.00 | 707 794.00 | 1 460 434.00 | 2 168 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 119.00 | 138 119.00 | | 138 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 189.00 | 25 290.00 | | 147 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 009.00 | 121 899.00 | | 193 009.00 |
DL TOTAL (I) | 517 128.00 | 324 119.00 | | 517 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 977.00 | 134 329.00 | | 155 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | 781.00 | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 713.00 | 570 405.00 | | 526 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 953.00 | 211 564.00 | | 246 953.00 |
EA Autres dettes | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 306.00 | 917 079.00 | | 943 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 434.00 | 1 241 198.00 | | 1 460 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 811.00 | 903 995.00 | | 822 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 539.00 | 40 733.00 | 407 272.00 | 366 539.00 |
FG Production vendue services | 1 622 746.00 | 281 636.00 | 1 904 382.00 | 1 622 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 285.00 | 322 369.00 | 2 311 655.00 | 1 989 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 613.00 | |
GE Autres charges | | | 8 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 835.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 4 953.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 5 788.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 928.00 | 63 479.00 | | 4 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 933.00 | | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 979.00 | 63 479.00 | | 6 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 179.00 | -57 691.00 | | -5 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 350.00 | 42 130.00 | | 67 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 606.00 | 1 725 146.00 | | 2 329 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 597.00 | 1 603 248.00 | | 2 136 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 009.00 | 121 899.00 | | 193 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 770.00 | 14 637.00 | | 22 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 998.00 | 35 508.00 | 103 654.00 | 736 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 036.00 | 35 508.00 | 103 654.00 | 735 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 713.00 | 526 713.00 | | 526 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 953.00 | 246 953.00 | | 246 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 041.00 | | 64 041.00 | 64 041.00 |
UX Autres créances clients | 355 498.00 | 351 048.00 | 4 450.00 | 355 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 977.00 | 35 482.00 | 120 495.00 | 155 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 147.00 | 519 147.00 | | 519 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 975.00 | 878 484.00 | 68 491.00 | 946 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 308.00 | 822 811.00 | 120 495.00 | 943 308.00 |