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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 518.00 | 51 547.00 | 6 971.00 | 58 518.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 534.00 | 54 924.00 | 1 610.00 | 56 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 977.00 | 652 469.00 | 72 507.00 | 724 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 643.00 | 812 102.00 | 321 541.00 | 1 133 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 427.00 | 132 877.00 | 1 349 550.00 | 1 482 427.00 |
BZ Autres créances | 441 691.00 | | 441 691.00 | 441 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 905.00 | | 355 905.00 | 355 905.00 |
CF Disponibilités | 1 645 527.00 | | 1 645 527.00 | 1 645 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 089.00 | | 61 089.00 | 61 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 026 489.00 | 132 877.00 | 3 893 613.00 | 4 026 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 132.00 | 944 979.00 | 4 215 153.00 | 5 160 132.00 |
CU Autres participations | 202 793.00 | 12 000.00 | 190 793.00 | 202 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 946 780.00 | 1 946 780.00 | | 1 946 780.00 |
DH Report à nouveau | 48 881.00 | 28 723.00 | | 48 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 095.00 | 20 157.00 | | 209 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 072.00 | 2 105 660.00 | | 2 354 072.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | 38 480.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 61 480.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099.00 | 1 674.00 | | 1 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 930.00 | 1 489 256.00 | | 1 127 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 564.00 | 397 652.00 | | 539 564.00 |
EA Autres dettes | 127 944.00 | 56 732.00 | | 127 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 082.00 | 1 972 859.00 | | 1 824 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 153.00 | 4 139 999.00 | | 4 215 153.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 082.00 | 1 972 859.00 | | 1 824 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 045 518.00 | | 6 045 518.00 | 6 045 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 045 518.00 | | 6 045 518.00 | 6 045 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 208 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 223 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 659.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 930 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 824.00 | 37 238.00 | | 87 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 262.00 | 22 914.00 | | 2 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 684.00 | 120 062.00 | | 5 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 946.00 | 142 976.00 | | 7 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 341.00 | 31 952.00 | | 13 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 341.00 | 83 052.00 | | 13 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 395.00 | 59 923.00 | | -5 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 828.00 | 13 336.00 | | 58 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 223 694.00 | 5 343 904.00 | | 6 223 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 014 599.00 | 5 323 747.00 | | 6 014 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 095.00 | 20 157.00 | | 209 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 686 892.00 | 718 308.00 | | 686 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 043.00 | | 2 800.00 | 1 131 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 209 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 133 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 518.00 | | | 101 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 872.00 | | 2 800.00 | 819 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 653.00 | | | 209 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 315.00 | 68 787.00 | | 731 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 564.00 | 3 983.00 | | 47 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 751.00 | 64 804.00 | | 683 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 480.00 | | 24 480.00 | 61 480.00 |
6T Sur comptes clients | 123 262.00 | 60 659.00 | 51 044.00 | 123 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 262.00 | 72 659.00 | 51 044.00 | 123 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 742.00 | 72 659.00 | 75 524.00 | 184 742.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 659.00 | 75 524.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 930.00 | 1 127 930.00 | | 1 127 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 904.00 | 285 904.00 | | 285 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 225.00 | 193 225.00 | | 193 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 944.00 | 127 944.00 | | 127 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 903.00 | 1 405 903.00 | | 1 405 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 523.00 | 76 523.00 | | 76 523.00 |
VB T. V. A. | 377 386.00 | 377 386.00 | | 377 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VI Groupe et associés | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VP Divers | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 089.00 | 61 089.00 | | 61 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 867.00 | 1 985 207.00 | 6 660.00 | 1 991 867.00 |
VW T.V.A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 082.00 | 1 824 082.00 | | 1 824 082.00 |