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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 844.00 | 9 568.00 | 2 276.00 | 11 844.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 251.00 | 41 751.00 | 122 500.00 | 164 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 541.00 | 9 750.00 | 15 791.00 | 25 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 866.00 | 61 068.00 | 215 797.00 | 276 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 048.00 | 19 738.00 | 250 311.00 | 270 048.00 |
BZ Autres créances | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CF Disponibilités | 381 849.00 | | 381 849.00 | 381 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 577.00 | 19 738.00 | 647 839.00 | 667 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 442.00 | 80 806.00 | 863 636.00 | 944 442.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 232 621.00 | 180 593.00 | | 232 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 973.00 | 131 028.00 | | 156 973.00 |
DL TOTAL (I) | 396 194.00 | 318 221.00 | | 396 194.00 |
DP Provisions pour risques | 31 371.00 | 50 078.00 | | 31 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 371.00 | 50 078.00 | | 31 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 777.00 | 141 264.00 | | 145 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 595.00 | 71 069.00 | | 99 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 050.00 | 192 124.00 | | 185 050.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 2 574.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 071.00 | 407 031.00 | | 436 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 636.00 | 775 330.00 | | 863 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 301.00 | 346 029.00 | | 327 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 399 271.00 | | 1 399 271.00 | 1 399 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 271.00 | | 1 399 271.00 | 1 399 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 371.00 | |
GE Autres charges | | | 8 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 010.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 085.00 | 1 010.00 | | 3 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 992.00 | -1 010.00 | | 10 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 644.00 | 44 213.00 | | 50 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 775.00 | 1 268 143.00 | | 1 496 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 802.00 | 1 137 115.00 | | 1 339 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 973.00 | 131 028.00 | | 156 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 628.00 | 11 653.00 | | 12 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 168.00 | | 100 929.00 | 204 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 231.00 | 276 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 231.00 | 189 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 094.00 | | 2 750.00 | 84 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 844.00 | | 98 179.00 | 119 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 206.00 | 32 044.00 | 25 181.00 | 54 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 081.00 | 1 487.00 | | 8 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 125.00 | 30 557.00 | 25 181.00 | 46 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 078.00 | 31 371.00 | 50 078.00 | 50 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 078.00 | 31 371.00 | 50 078.00 | 50 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 371.00 | 50 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 595.00 | 99 595.00 | | 99 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 050.00 | 185 050.00 | | 185 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 270 048.00 | 270 048.00 | | 270 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 777.00 | 37 007.00 | 108 770.00 | 145 777.00 |
VI Groupe et associés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 487.00 | | | 85 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 196.00 | 282 986.00 | 210.00 | 283 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 071.00 | 327 301.00 | 108 770.00 | 436 071.00 |