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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 775 847.00 | | 1 775 847.00 | 1 775 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 156.00 | 76 784.00 | 41 372.00 | 118 156.00 |
AP Constructions | 867 250.00 | 82 592.00 | 784 658.00 | 867 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 614 422.00 | 2 541 316.00 | 1 073 107.00 | 3 614 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 256.00 | 742 487.00 | 589 769.00 | 1 332 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 731 932.00 | 3 443 178.00 | 4 288 753.00 | 7 731 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 388 963.00 | 12 718.00 | 1 376 245.00 | 1 388 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 979 925.00 | 49 036.00 | 930 890.00 | 979 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 867.00 | | 2 167 867.00 | 2 167 867.00 |
BZ Autres créances | 392 790.00 | | 392 790.00 | 392 790.00 |
CF Disponibilités | 1 822 350.00 | | 1 822 350.00 | 1 822 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 013.00 | | 184 013.00 | 184 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 958 952.00 | 61 754.00 | 6 897 198.00 | 6 958 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 690 884.00 | 3 504 932.00 | 11 185 951.00 | 14 690 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 250 624.00 | | | 1 250 624.00 |
DH Report à nouveau | 4 424 557.00 | | | 4 424 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 238.00 | | | -607 238.00 |
DL TOTAL (I) | 5 287 943.00 | | | 5 287 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 801.00 | | | 141 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 801.00 | | | 141 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 605.00 | | | 1 563 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160 996.00 | | | 3 160 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 534.00 | | | 431 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
EA Autres dettes | 533 937.00 | | | 533 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 756 208.00 | | | 5 756 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 185 951.00 | | | 11 185 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 027 118.00 | | | 5 027 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 444 369.00 | 14 253 519.00 | 17 697 888.00 | 3 444 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 444 369.00 | 14 253 519.00 | 17 697 888.00 | 3 444 369.00 |
FM Production stockée | | | 229 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 236 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 995 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 445 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 596 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 815 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -578 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -590 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 584.00 | | | -16 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 260 504.00 | | | 18 260 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 867 743.00 | | | 18 867 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607 238.00 | | | -607 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 427 954.00 | | | 1 427 954.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 205 360.00 | | | 205 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160 996.00 | 3 160 996.00 | | 3 160 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 950.00 | 194 950.00 | | 194 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 198.00 | 176 198.00 | | 176 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 574.00 | 58 574.00 | | 58 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 937.00 | 533 937.00 | | 533 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 167 867.00 | 2 167 867.00 | | 2 167 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 352 924.00 | 352 924.00 | | 352 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563 605.00 | 836 328.00 | 727 277.00 | 1 563 605.00 |
VI Groupe et associés | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 013.00 | 184 013.00 | | 184 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 858.00 | 2 742 858.00 | 24 000.00 | 2 766 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 754 396.00 | 5 027 119.00 | 727 277.00 | 5 754 396.00 |