| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AP Constructions | 95 118.00 | 23 396.00 | 71 721.00 | 95 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 807.00 | 72.00 | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 549.00 | 3 684.00 | 5 865.00 | 9 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 352.00 | 30 692.00 | 77 659.00 | 108 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 431.00 | 333.00 | 7 097.00 | 7 431.00 |
BZ Autres créances | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CF Disponibilités | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 944.00 | 333.00 | 22 611.00 | 22 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 296.00 | 31 026.00 | 100 270.00 | 131 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DL TOTAL (I) | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 663.00 | | | 47 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 628.00 | | | 92 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 270.00 | | | 100 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 420.00 | | | 67 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 352.00 | | | 108 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 845.00 | | | 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 547.00 | | | 105 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 781.00 | 5 911.00 | | 24 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 845.00 | | | 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 976.00 | 5 911.00 | | 21 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 333.00 | | | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | | | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
UX Autres créances clients | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
VI Groupe et associés | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VW T.V.A. | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 628.00 | 67 420.00 | | 92 628.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
ST Autres comptes | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
YT Sous‐traitance | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |