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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 643.00 | 2 902.00 | 3 545.00 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 153.00 | 298.00 | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 603.00 | 115 689.00 | 131 914.00 | 247 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720 032.00 | 802 659.00 | 917 372.00 | 1 720 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 181.00 | 919 144.00 | 2 068 037.00 | 2 987 181.00 |
BP En cours de production de services | 143 750.00 | | 143 750.00 | 143 750.00 |
BT Marchandises | 8 413 032.00 | 78 909.00 | 8 334 124.00 | 8 413 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 935.00 | 6 379.00 | 1 135 556.00 | 1 141 935.00 |
BZ Autres créances | 1 782 251.00 | | 1 782 251.00 | 1 782 251.00 |
CF Disponibilités | 376 544.00 | | 376 544.00 | 376 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 577.00 | | 147 577.00 | 147 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 005 089.00 | 85 287.00 | 11 919 801.00 | 12 005 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 992 270.00 | 1 004 431.00 | 13 987 838.00 | 14 992 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 306 380.00 | 1 159 444.00 | | 1 306 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 797.00 | 226 936.00 | | 302 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 423.00 | 69 600.00 | | 58 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 600.00 | 2 115 981.00 | | 2 327 600.00 |
DP Provisions pour risques | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 513.00 | 61 697.00 | | 6 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 713.00 | 71 897.00 | | 16 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 668 434.00 | 7 848 646.00 | | 4 668 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 000.00 | 330 000.00 | | 980 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 026.00 | 45 814.00 | | 28 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 644 672.00 | 8 153 928.00 | | 4 644 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 790.00 | 626 951.00 | | 1 027 790.00 |
EA Autres dettes | 196 120.00 | 385 641.00 | | 196 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 482.00 | 244 723.00 | | 98 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 643 526.00 | 17 635 703.00 | | 11 643 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 987 838.00 | 19 823 581.00 | | 13 987 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 181 862.00 | 17 101 210.00 | | 11 181 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 21 649.00 | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 298 707.00 | | 36 298 707.00 | 36 298 707.00 |
FD Production vendue biens | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
FG Production vendue services | 3 365 106.00 | | 3 365 106.00 | 3 365 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 679 057.00 | | 39 679 057.00 | 39 679 057.00 |
FM Production stockée | | | 101 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 286 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 512 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 672 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 966 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 334 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 513.00 | |
GE Autres charges | | | 9 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 974 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 016.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 510.00 | 90 658.00 | | 287 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 884.00 | 11 553.00 | | 6 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 768.00 | 18 108.00 | | 223 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 826.00 | 18 108.00 | | 223 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 097.00 | 2 734.00 | | 2 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 847.00 | 10 434.00 | | 2 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 979.00 | 7 674.00 | | 220 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 324.00 | 30 342.00 | | 85 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 641.00 | 79 595.00 | | 125 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 527 704.00 | 41 007 101.00 | | 40 527 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 224 908.00 | 40 780 165.00 | | 40 224 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 797.00 | 226 936.00 | | 302 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 449.00 | | 37 481.00 | 2 950 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 176.00 | | 2 820.00 | 991 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 724.00 | | 34 661.00 | 1 933 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 605.00 | 219 539.00 | | 699 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 581.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 391.00 | 218 958.00 | | 699 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 897.00 | 6 513.00 | 61 697.00 | 71 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 005.00 | 78 909.00 | 80 005.00 | 80 005.00 |
6T Sur comptes clients | 3 220.00 | 4 149.00 | 990.00 | 3 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 224.00 | 83 058.00 | 80 995.00 | 83 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 121.00 | 89 570.00 | 142 691.00 | 155 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 570.00 | 142 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 644 672.00 | 4 644 672.00 | | 4 644 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 087.00 | 316 087.00 | | 316 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 934.00 | 254 934.00 | | 254 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 249.00 | 48 249.00 | | 48 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 120.00 | 196 120.00 | | 196 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 482.00 | 98 482.00 | | 98 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 097.00 | 1 123 097.00 | | 1 123 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VB T. V. A. | 328 232.00 | 328 232.00 | | 328 232.00 |
VC Groupe et associés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 668 174.00 | 4 234 536.00 | 433 637.00 | 4 668 174.00 |
VI Groupe et associés | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 373 823.00 | | | 3 373 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437 337.00 | 1 437 337.00 | | 1 437 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 577.00 | 147 577.00 | | 147 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 097 312.00 | 3 097 312.00 | | 3 097 312.00 |
VW T.V.A. | 370 413.00 | 370 413.00 | | 370 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 615 499.00 | 11 181 862.00 | 433 637.00 | 11 615 499.00 |