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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 432.00 | 42 874.00 | 63 557.00 | 106 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 970.00 | 34 386.00 | 113 584.00 | 147 970.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 285 707.00 | 77 260.00 | 208 447.00 | 285 707.00 |
BT Marchandises | 81 005.00 | | 81 005.00 | 81 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 175.00 | 6 206.00 | 163 968.00 | 170 175.00 |
BZ Autres créances | 81 157.00 | | 81 157.00 | 81 157.00 |
CF Disponibilités | 150 844.00 | | 150 844.00 | 150 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 675.00 | 6 206.00 | 493 468.00 | 499 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 382.00 | 83 466.00 | 701 915.00 | 785 382.00 |
CU Autres participations | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 508 312.00 | 463 292.00 | | 508 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060.00 | 64 320.00 | | 2 060.00 |
DL TOTAL (I) | 512 571.00 | 529 812.00 | | 512 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 920.00 | 27 240.00 | | 10 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 696.00 | 8 480.00 | | 8 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 699.00 | 70 585.00 | | 54 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 871.00 | 87 669.00 | | 111 871.00 |
EA Autres dettes | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 344.00 | 193 973.00 | | 189 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 915.00 | 723 785.00 | | 701 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 597.00 | 183 063.00 | | 186 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 290.00 | | 172 311.00 | 104 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 929.00 | 22 331.00 | | 54 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 929.00 | 22 331.00 | | 54 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 014.00 | 5 193.00 | | 1 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014.00 | 5 193.00 | | 1 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014.00 | 5 193.00 | | 1 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 699.00 | 54 699.00 | | 54 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UX Autres créances clients | 162 727.00 | 162 727.00 | | 162 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VB T. V. A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 911.00 | 8 163.00 | 2 747.00 | 10 911.00 |
VI Groupe et associés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 871.00 | 75 871.00 | | 75 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 825.00 | 267 825.00 | | 267 825.00 |
VW T.V.A. | 45 096.00 | 45 096.00 | | 45 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 344.00 | 186 597.00 | 2 747.00 | 189 344.00 |