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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | 2 236.00 | 4 562.00 | 6 798.00 |
AP Constructions | 351 148.00 | 126 504.00 | 224 643.00 | 351 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 556.00 | 188 546.00 | 273 010.00 | 461 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 147.00 | 31 973.00 | 48 174.00 | 80 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 511.00 | 350 121.00 | 651 390.00 | 1 001 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BT Marchandises | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 933.00 | | 54 933.00 | 54 933.00 |
BZ Autres créances | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CF Disponibilités | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 125.00 | | 131 125.00 | 131 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 636.00 | 350 121.00 | 782 515.00 | 1 132 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 115 294.00 | 115 294.00 | | 115 294.00 |
DH Report à nouveau | -202 358.00 | -125 560.00 | | -202 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 776.00 | -76 797.00 | | -123 776.00 |
DL TOTAL (I) | -67 839.00 | 55 936.00 | | -67 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 047.00 | 542 765.00 | | 436 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 150 000.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 237.00 | 68 766.00 | | 85 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 070.00 | 27 696.00 | | 49 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 355.00 | 789 228.00 | | 850 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 515.00 | 845 165.00 | | 782 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 075.00 | 353 366.00 | | 522 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 204 414.00 | | 1 204 414.00 | 1 204 414.00 |
FG Production vendue services | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 114.00 | | 1 206 114.00 | 1 206 114.00 |
FM Production stockée | | | -2 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 404.00 | |
GE Autres charges | | | 22 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 313.00 | 25 672.00 | | 23 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113.00 | 13 000.00 | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 13 000.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 686.00 | 5 266.00 | | 7 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 686.00 | 5 266.00 | | 7 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 572.00 | 7 733.00 | | -7 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 760.00 | -2 829.00 | | -9 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 009.00 | 1 018 763.00 | | 1 230 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 785.00 | 1 095 561.00 | | 1 353 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 776.00 | -76 797.00 | | -123 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 517.00 | | 47 130.00 | 966 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 136.00 | 1 001 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 136.00 | 892 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 106.00 | | 4 552.00 | 96 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 410.00 | | 42 578.00 | 862 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 167.00 | 116 404.00 | 4 450.00 | 238 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 337.00 | 758.00 | | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 829.00 | 115 645.00 | 4 450.00 | 235 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 237.00 | 85 237.00 | | 85 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 047.00 | 107 767.00 | 328 280.00 | 436 047.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 672.00 | | | 106 672.00 |
VP Divers | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 710.00 | 69 710.00 | 8 000.00 | 77 710.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 355.00 | 522 075.00 | 328 280.00 | 850 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 308.00 | 5 066.00 | | 5 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 257.00 | 3 733.00 | | 4 257.00 |
ST Autres comptes | 181 552.00 | 181 058.00 | | 181 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 346.00 | 55 039.00 | | 57 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 008.00 | 21 455.00 | | 65 008.00 |
YW Taxe professionnelle | -510.00 | 923.00 | | -510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 798.00 | 5 989.00 | | 4 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 698.00 | 15 201.00 | | 19 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 321.00 | 28 996.00 | | 36 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 164.00 | 261 286.00 | | 308 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |