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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 664.00 | | 447 664.00 | 447 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 967.00 | 101 994.00 | 267 972.00 | 369 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 860.00 | 49 154.00 | 129 706.00 | 178 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 886.00 | 151 148.00 | 870 738.00 | 1 021 886.00 |
BT Marchandises | 92 386.00 | | 92 386.00 | 92 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 583.00 | | 82 583.00 | 82 583.00 |
BZ Autres créances | 257 152.00 | | 257 152.00 | 257 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 111 607.00 | | 111 607.00 | 111 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 752.00 | | 546 752.00 | 546 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 639.00 | 151 148.00 | 1 417 491.00 | 1 568 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 22 320.00 | 19 867.00 | | 22 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840.00 | 2 453.00 | | 840.00 |
DL TOTAL (I) | 26 020.00 | 25 180.00 | | 26 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 690.00 | 1 277 405.00 | | 1 103 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 972.00 | 134 873.00 | | 268 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 809.00 | 51 258.00 | | 18 809.00 |
EA Autres dettes | | 2 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 391 471.00 | 1 465 930.00 | | 1 391 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 491.00 | 1 491 110.00 | | 1 417 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 678.00 | 1 465 930.00 | | 464 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 886.00 | | | 1 021 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 664.00 | | | 447 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 827.00 | | | 548 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 010.00 | 55 138.00 | | 96 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 010.00 | 55 138.00 | | 96 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 972.00 | 268 972.00 | | 268 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
UX Autres créances clients | 82 583.00 | 82 583.00 | | 82 583.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VC Groupe et associés | 171 488.00 | 171 488.00 | | 171 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 690.00 | 176 897.00 | 926 793.00 | 1 103 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 415.00 | | | 173 415.00 |
VP Divers | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 103.00 | 368 103.00 | | 368 103.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 471.00 | 464 678.00 | 926 793.00 | 1 391 471.00 |