| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 980.00 | 11 346.00 | 71 633.00 | 82 980.00 |
040 Immobilisations financières | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 924.00 | 11 346.00 | 96 577.00 | 107 924.00 |
060 Stock marchandises | 38 314.00 | | 38 314.00 | 38 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
072 Créances – Autres | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
084 Disponibilités | 33 325.00 | | 33 325.00 | 33 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 587.00 | | 74 587.00 | 74 587.00 |
110 Total général Actif | 182 511.00 | 11 346.00 | 171 165.00 | 182 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 493.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 059.00 | 286 756.00 | | 323 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149.00 | 148.00 | | 149.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 181.00 | 127.00 | | 181.00 |
230 Autres produits | 6 130.00 | 10 666.00 | | 6 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 520.00 | 297 698.00 | | 329 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 603.00 | 171 943.00 | | 231 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 175.00 | 21 020.00 | | -17 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212.00 | 62.00 | | 212.00 |
242 Autres charges externes. | 41 147.00 | 34 085.00 | | 41 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | 723.00 | | 1 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 432.00 | 29 715.00 | | 56 432.00 |
252 Charges sociales | 4 828.00 | 5 336.00 | | 4 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 013.00 | 2 660.00 | | 6 013.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 236.00 | 265 575.00 | | 324 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 283.00 | 32 122.00 | | 5 283.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | | 610.00 | | |
294 Charges financières | 523.00 | 56.00 | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 647.00 | 1 284.00 | | 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 135.00 | 31 393.00 | | 4 135.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 369.00 | | | 51 369.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 011.00 | | | 70 011.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 205.00 | | | 31 205.00 |