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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 615.00 | 735.00 | 15 880.00 | 16 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 067 113.00 | 735.00 | 30 066 377.00 | 30 067 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 844.00 | | 51 844.00 | 51 844.00 |
BZ Autres créances | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CF Disponibilités | 146 132.00 | | 146 132.00 | 146 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 919.00 | | 218 919.00 | 218 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 286 032.00 | 735.00 | 30 285 296.00 | 30 286 032.00 |
CU Autres participations | 30 050 498.00 | | 30 050 498.00 | 30 050 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 771 200.00 | 11 771 200.00 | | 11 771 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 280 298.00 | 18 280 298.00 | | 18 280 298.00 |
DH Report à nouveau | -15 343.00 | -10 321.00 | | -15 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 385.00 | -5 023.00 | | 84 385.00 |
DL TOTAL (I) | 30 120 539.00 | 30 036 155.00 | | 30 120 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 086.00 | 14 500.00 | | 25 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 361.00 | 3 000.00 | | 21 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 273.00 | | | 118 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 757.00 | 17 537.00 | | 164 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 285 296.00 | 30 053 692.00 | | 30 285 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 757.00 | 3 037.00 | | 164 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 509 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 509 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 511.00 | | | 509 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 126.00 | 5 023.00 | | 425 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 385.00 | -5 023.00 | | 84 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 050 498.00 | | 16 615.00 | 30 050 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 050 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 067 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 050 498.00 | | | 30 050 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 735.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 273.00 | 118 273.00 | | 118 273.00 |
UX Autres créances clients | 51 844.00 | 51 844.00 | | 51 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 287.00 | 56 287.00 | | 56 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 757.00 | 164 757.00 | | 164 757.00 |