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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 2 990.00 | 640.00 | 3 630.00 |
AH Fonds commercial | 195 200.00 | | 195 200.00 | 195 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 174.00 | 13 886.00 | 41 288.00 | 55 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 407.00 | 38 795.00 | 32 612.00 | 71 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 411.00 | 55 672.00 | 275 740.00 | 331 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 364.00 | | 66 364.00 | 66 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 061.00 | | 225 061.00 | 225 061.00 |
BZ Autres créances | 57 281.00 | | 57 281.00 | 57 281.00 |
CF Disponibilités | 115 139.00 | | 115 139.00 | 115 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 814.00 | | 466 814.00 | 466 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 226.00 | 55 672.00 | 742 554.00 | 798 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 590.00 | | | 411 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DG Autres réserves | 124.00 | | | 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
DL TOTAL (I) | 424 153.00 | | | 424 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 058.00 | | | 100 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 137.00 | | | 72 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 627.00 | | | 75 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 401.00 | | | 318 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 554.00 | | | 742 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 264.00 | | | 246 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 066.00 | | 73 696.00 | 304 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 000.00 | 6 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 600.00 | 39 750.00 | 331 411.00 | 6 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 750.00 | 126 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 550.00 | | 1 280.00 | 197 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 916.00 | | 72 416.00 | 93 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 405.00 | 13 860.00 | 31 593.00 | 73 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 640.00 | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 055.00 | 13 220.00 | 31 593.00 | 71 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 061.00 | | | 225 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |