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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 817 374.00 | 50 000.00 | 1 767 374.00 | 1 817 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 135 459.00 | 1 291 502.00 | 164 843 957.00 | 166 135 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 180 982.00 | 1 685 080.00 | 191 495 902.00 | 193 180 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 3 092 355.00 | | 3 092 355.00 | 3 092 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 355.00 | | 3 092 355.00 | 3 092 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 273 337.00 | 1 685 080.00 | 194 588 257.00 | 196 273 337.00 |
CU Autres participations | 25 228 148.00 | 343 577.00 | 24 884 570.00 | 25 228 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 276.00 | 621 328.00 | | 850 276.00 |
DH Report à nouveau | 14 660 956.00 | 10 310 941.00 | | 14 660 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 484 340.00 | 4 578 962.00 | | 6 484 340.00 |
DL TOTAL (I) | 91 995 573.00 | 85 511 233.00 | | 91 995 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 200.00 | 11 520.00 | | 46 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 429.00 | 380 149.00 | | 444 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 096 972.00 | 75 057 851.00 | | 97 096 972.00 |
EA Autres dettes | 5 005 083.00 | | | 5 005 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 592 684.00 | 75 449 520.00 | | 102 592 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 588 257.00 | 160 960 753.00 | | 194 588 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 633 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 985 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 860 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 372 215.00 | 10 981 191.00 | | 1 372 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372 215.00 | 10 981 191.00 | | 1 372 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 410 153.00 | 6 788 612.00 | | 1 410 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410 153.00 | 6 788 612.00 | | 1 410 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 937.00 | 4 192 579.00 | | -37 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 919.00 | 274 667.00 | | 337 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 005 526.00 | 14 456 829.00 | | 10 005 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 186.00 | 9 877 866.00 | | 3 521 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 484 340.00 | 4 578 962.00 | | 6 484 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 690 850.00 | | 49 490 131.00 | 143 690 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 180 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 180 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 690 850.00 | | 49 490 131.00 | 143 690 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 076 612.00 | 1 586 558.00 | 2 321 668.00 | 2 076 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 041 835.00 | 1 594 908.00 | 2 951 663.00 | 3 041 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 041 835.00 | 1 594 908.00 | 2 951 663.00 | 3 041 835.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | 3 041 835.00 | 1 594 908.00 | 2 951 663.00 | 3 041 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444 429.00 | 444 429.00 | | 444 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 096 972.00 | | 97 096 972.00 | 97 096 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 817 374.00 | 36 541.00 | 1 780 833.00 | 1 817 374.00 |
VI Groupe et associés | 5 005 083.00 | 5 083.00 | | 5 005 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 374.00 | 36 541.00 | 1 780 833.00 | 1 817 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 592 684.00 | 495 712.00 | 97 096 972.00 | 102 592 684.00 |