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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 388.00 | 18 872.00 | 15 516.00 | 34 388.00 |
AH Fonds commercial | 782 100.00 | | 782 100.00 | 782 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 891.00 | 341 032.00 | 123 859.00 | 464 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 653 615.00 | 1 194 651.00 | 1 458 965.00 | 2 653 615.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 042.00 | 100 000.00 | -56 958.00 | 43 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 090 080.00 | 1 654 556.00 | 2 435 525.00 | 4 090 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
BT Marchandises | 198 114.00 | | 198 114.00 | 198 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 240.00 | 209.00 | 390 031.00 | 390 240.00 |
BZ Autres créances | 113 468.00 | 5 447.00 | 108 020.00 | 113 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 738 649.00 | | 1 738 649.00 | 1 738 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 339.00 | | 38 339.00 | 38 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 128.00 | 5 656.00 | 2 521 473.00 | 2 527 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 617 209.00 | 1 660 211.00 | 4 956 997.00 | 6 617 209.00 |
CU Autres participations | 112 044.00 | | 112 044.00 | 112 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 430 574.00 | 2 418 055.00 | | 2 430 574.00 |
DG Autres réserves | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 821.00 | 12 519.00 | | -233 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 416.00 | 10 974.00 | | 5 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 679.00 | 2 452 058.00 | | 2 212 679.00 |
DP Provisions pour risques | 6 210.00 | 6 016.00 | | 6 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 602.00 | 59 661.00 | | 59 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 812.00 | 65 677.00 | | 65 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 870.00 | 905 840.00 | | 842 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 475.00 | 1 402 899.00 | | 1 649 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 282.00 | 194 261.00 | | 182 282.00 |
EA Autres dettes | 3 773.00 | 22 492.00 | | 3 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 506.00 | 2 525 493.00 | | 2 678 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 956 997.00 | 5 043 227.00 | | 4 956 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 108.00 | 1 684 413.00 | | 1 901 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 054.00 | 1 162.00 | | 1 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 344 172.00 | |
FG Production vendue services | | | 198 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 543 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 547 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 453 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 759 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 581.00 | 114 721.00 | | 22 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 570.00 | 112 033.00 | | 5 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59.00 | 1 904.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 210.00 | 228 658.00 | | 28 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 872.00 | 70 744.00 | | 12 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 361.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | 399.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 066.00 | 186 504.00 | | 13 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 144.00 | 42 154.00 | | 15 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 3 257.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 576 752.00 | 9 427 337.00 | | 8 576 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 810 573.00 | 9 414 818.00 | | 8 810 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 821.00 | 12 519.00 | | -233 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 037 046.00 | | 62 019.00 | 4 037 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 985.00 | 4 090 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 985.00 | 3 118 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 400.00 | | 21 088.00 | 795 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087 271.00 | | 40 221.00 | 3 087 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 375.00 | | 711.00 | 154 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 989.00 | 310 449.00 | 883.00 | 1 244 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 171.00 | 10 701.00 | | 8 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 818.00 | 299 748.00 | 883.00 | 1 236 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 677.00 | 194.00 | 59.00 | 65 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 677.00 | 194.00 | 59.00 | 65 677.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194.00 | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 475.00 | 1 649 475.00 | | 1 649 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 282.00 | 182 282.00 | | 182 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 042.00 | | 43 042.00 | 43 042.00 |
UX Autres créances clients | 390 240.00 | 390 240.00 | | 390 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 815.00 | 64 524.00 | 334 192.00 | 841 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 808.00 | | | 62 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 468.00 | 113 468.00 | | 113 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 088.00 | 542 046.00 | 43 042.00 | 585 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 400.00 | 1 901 108.00 | 334 192.00 | 2 678 400.00 |