| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 968.00 | 4 571.00 | 1 396.00 | 5 968.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 32 097.00 | 13 752.00 | 18 344.00 | 32 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 894.00 | 51 776.00 | 7 119.00 | 58 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 643.00 | 14 585.00 | 3 058.00 | 17 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 425.00 | 84 684.00 | 129 740.00 | 214 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 700.00 | | 137 700.00 | 137 700.00 |
BZ Autres créances | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 115 827.00 | | 115 827.00 | 115 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 261 197.00 | | 261 197.00 | 261 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 622.00 | 84 684.00 | 390 938.00 | 475 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 290 776.00 | 290 776.00 | | 290 776.00 |
DH Report à nouveau | -104 322.00 | -77 129.00 | | -104 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 278.00 | -27 193.00 | | -25 278.00 |
DL TOTAL (I) | 184 285.00 | 209 563.00 | | 184 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 500.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 500.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 868.00 | 100 000.00 | | 86 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473.00 | 1 620.00 | | 1 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 366.00 | 13 348.00 | | 5 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 930.00 | 82 851.00 | | 81 930.00 |
EA Autres dettes | 16 015.00 | 14 240.00 | | 16 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 653.00 | 212 059.00 | | 191 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 938.00 | 437 123.00 | | 390 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 125.00 | 112 059.00 | | 123 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
FG Production vendue services | 490 296.00 | | 490 296.00 | 490 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 949.00 | | 507 949.00 | 507 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 948.00 | 4 501.00 | | 3 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 467.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 480.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 480.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | 6 987.00 | | -564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 958.00 | 596 926.00 | | 523 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 237.00 | 624 119.00 | | 549 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 278.00 | -27 193.00 | | -25 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 476.00 | 7 371.00 | | 10 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 925.00 | | 1 348.00 | 214 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 848.00 | 214 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 982.00 | 82 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866.00 | 108 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 174.00 | | | 83 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 153.00 | | 1 348.00 | 108 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 166.00 | 6 367.00 | 1 848.00 | 80 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 053.00 | 2 500.00 | 982.00 | 3 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 113.00 | 3 867.00 | 866.00 | 77 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | 15 000.00 | 15 500.00 | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | 15 000.00 | 15 500.00 | 15 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 15 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 868.00 | 19 813.00 | 67 055.00 | 86 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 137 700.00 | 137 700.00 | | 137 700.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VC Groupe et associés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
VP Divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 057.00 | 144 157.00 | 3 900.00 | 148 057.00 |
VW T.V.A. | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 653.00 | 123 125.00 | 68 528.00 | 191 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 928.00 | 9 279.00 | | 7 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 810.00 | 13 778.00 | | 13 810.00 |
ST Autres comptes | 59 713.00 | 48 726.00 | | 59 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 058.00 | 17 344.00 | | 5 058.00 |
YT Sous‐traitance | 1 643.00 | 5 726.00 | | 1 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 541.00 | 2 607.00 | | 2 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 469.00 | 11 886.00 | | 10 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 779.00 | 116 526.00 | | 103 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 455.00 | 17 578.00 | | 13 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 766.00 | 98 831.00 | | 90 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |