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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 487.00 | | 74 487.00 | 74 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 731.00 | 123 731.00 | | 123 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 226.00 | 2 815.00 | 411.00 | 3 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 569.00 | 147 516.00 | 72 053.00 | 219 569.00 |
AX Avances et acomptes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 912.00 | 274 062.00 | 158 849.00 | 432 912.00 |
BT Marchandises | 155 802.00 | | 155 802.00 | 155 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BZ Autres créances | 55 129.00 | | 55 129.00 | 55 129.00 |
CF Disponibilités | 1 240 633.00 | | 1 240 633.00 | 1 240 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 431.00 | | 1 462 431.00 | 1 462 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 342.00 | 274 062.00 | 1 621 280.00 | 1 895 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 626.00 | 255 400.00 | | 255 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
DG Autres réserves | 806 999.00 | 1 654 555.00 | | 806 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 327.00 | 152 444.00 | | 194 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 492.00 | 2 087 939.00 | | 1 282 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 045.00 | 29 361.00 | | 81 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 691.00 | 200 649.00 | | 146 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 361.00 | 120 908.00 | | 109 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 788.00 | 352 609.00 | | 338 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 280.00 | 2 440 548.00 | | 1 621 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 113 893.00 | |
FG Production vendue services | | | 229 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 342 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 911.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 567.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 120.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 1 738.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 1 858.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | 342.00 | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 056.00 | 2 218 058.00 | | 2 372 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 730.00 | 2 065 614.00 | | 2 177 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 327.00 | 152 444.00 | | 194 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 218.00 | | | 198 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 152.00 | 33 911.00 | | 240 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 806.00 | 8 925.00 | | 114 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 345.00 | 24 986.00 | | 125 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 691.00 | 146 691.00 | | 146 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
UX Autres créances clients | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VB T. V. A. | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 140.00 | 75 140.00 | | 75 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 365.00 | 65 996.00 | 10 369.00 | 76 365.00 |
VW T.V.A. | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 788.00 | 338 788.00 | | 338 788.00 |