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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804 069.00 | 804 069.00 | | 804 069.00 |
AH Fonds commercial | 14 657 071.00 | | 14 657 071.00 | 14 657 071.00 |
AN Terrains | 604 602.00 | | 604 602.00 | 604 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 989.00 | 619 685.00 | 451 303.00 | 1 070 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 714 848.00 | 7 937 747.00 | 1 777 101.00 | 9 714 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |
BF Prêts | 1 247 302.00 | | 1 247 302.00 | 1 247 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457 183.00 | | 457 183.00 | 457 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 607 439.00 | 9 412 877.00 | 19 194 562.00 | 28 607 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790 334.00 | | 790 334.00 | 790 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 362 004.00 | 1 328 702.00 | 91 033 303.00 | 92 362 004.00 |
BZ Autres créances | 50 920 462.00 | | 50 920 462.00 | 50 920 462.00 |
CF Disponibilités | 244 913.00 | | 244 913.00 | 244 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 567 891.00 | | 22 567 891.00 | 22 567 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 885 604.00 | 1 328 702.00 | 165 556 903.00 | 166 885 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 493 043.00 | 10 741 578.00 | 184 751 465.00 | 195 493 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 741 234.00 | 43 741 233.00 | | 43 741 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 431 175.00 | 1 431 175.00 | | 1 431 175.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 502 944.00 | 3 502 944.00 | | 3 502 944.00 |
DH Report à nouveau | -1 165 274.00 | 2 014 625.00 | | -1 165 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 488 590.00 | -3 179 899.00 | | 12 488 590.00 |
DL TOTAL (I) | 59 998 670.00 | 47 510 079.00 | | 59 998 670.00 |
DP Provisions pour risques | 396 978.00 | 242 078.00 | | 396 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 670 471.00 | 1 503 714.00 | | 1 670 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 067 449.00 | 1 745 792.00 | | 2 067 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 039.00 | 400 061.00 | | 67 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 506 211.00 | 49 482 210.00 | | 72 506 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 565 865.00 | 9 818 488.00 | | 13 565 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559 612.00 | 37 368.00 | | 559 612.00 |
EA Autres dettes | 34 523 140.00 | 34 819 734.00 | | 34 523 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 463 479.00 | 744 961.00 | | 1 463 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 685 346.00 | 95 302 823.00 | | 122 685 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 751 465.00 | 144 558 695.00 | | 184 751 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 95 302 823.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 673 765.00 | 153 046 436.00 | 613 720 201.00 | 460 673 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 673 765.00 | 153 046 436.00 | 613 720 201.00 | 460 673 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 873 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 902 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 152 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 677 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 173 086.00 | |
GE Autres charges | | | 321 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 383 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 490 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 502 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 442.00 | | | 49 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 225 153.00 | | | 2 225 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 796 664.00 | | | 4 796 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 973 620.00 | 564 805 758.00 | | 615 973 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 485 030.00 | 567 985 658.00 | | 603 485 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 488 590.00 | -3 179 900.00 | | 12 488 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 839 864.00 | | 483 484.00 | 34 839 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 057.00 | 1 755 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 715 909.00 | 28 607 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 622 234.00 | 15 461 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 957 618.00 | 11 390 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 083 374.00 | | | 17 083 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 057 185.00 | | 290 871.00 | 16 057 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699 305.00 | | 192 613.00 | 1 699 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 958 564.00 | 938 347.00 | 6 535 410.00 | 14 958 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415 750.00 | 10 552.00 | 1 622 233.00 | 2 415 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 542 813.00 | 927 795.00 | 4 913 176.00 | 12 542 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 376.00 | | | 51 376.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 745 792.00 | 1 173 086.00 | 851 429.00 | 1 745 792.00 |
6T Sur comptes clients | 1 168 937.00 | 195 786.00 | 36 022.00 | 1 168 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220 313.00 | 195 786.00 | 36 022.00 | 1 220 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 966 105.00 | 1 368 872.00 | 887 451.00 | 2 966 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 368 872.00 | 887 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 506 211.00 | 72 506 211.00 | | 72 506 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 790 313.00 | 5 790 313.00 | | 5 790 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 069 641.00 | 7 069 641.00 | | 7 069 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559 612.00 | 559 612.00 | | 559 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 588 594.00 | 28 588 594.00 | | 28 588 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 463 479.00 | 1 463 479.00 | | 1 463 479.00 |
UP Prêts | 1 247 302.00 | 1 247 302.00 | | 1 247 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457 183.00 | 457 183.00 | | 457 183.00 |
UX Autres créances clients | 92 362 004.00 | 92 362 004.00 | | 92 362 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 880 506.00 | 1 880 506.00 | | 1 880 506.00 |
VB T. V. A. | 258 479.00 | 258 479.00 | | 258 479.00 |
VC Groupe et associés | 32 666 315.00 | 32 666 315.00 | | 32 666 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 039.00 | 67 039.00 | | 67 039.00 |
VI Groupe et associés | 5 934 546.00 | 5 934 546.00 | | 5 934 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671 320.00 | 671 320.00 | | 671 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 115 162.00 | 16 115 162.00 | | 16 115 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 567 891.00 | 22 567 891.00 | | 22 567 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 554 842.00 | 167 554 842.00 | | 167 554 842.00 |
VW T.V.A. | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 685 346.00 | 122 685 346.00 | | 122 685 346.00 |