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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 223.00 | 58 896.00 | 327.00 | 59 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 741.00 | 62 708.00 | 9 033.00 | 71 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 825.00 | 11 284.00 | 8 541.00 | 19 825.00 |
BZ Autres créances | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
CF Disponibilités | 1 426 194.00 | | 1 426 194.00 | 1 426 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 512.00 | | 58 512.00 | 58 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 106.00 | 11 284.00 | 1 519 822.00 | 1 531 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 847.00 | 73 992.00 | 1 528 855.00 | 1 602 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 035.00 | 122 287.00 | | 105 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 321.00 | -17 253.00 | | 986 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 981.00 | 147 660.00 | | 1 133 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 884.00 | 43 303.00 | | 42 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 238.00 | 161 159.00 | | 277 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 752.00 | 79 478.00 | | 74 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 874.00 | 283 940.00 | | 394 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 855.00 | 431 600.00 | | 1 528 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 240 637.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 615.00 | 125.00 | | 71 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 581.00 | 125.00 | | 8 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 574.00 | 134.00 | | 62 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 763.00 | 134.00 | | 58 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 238.00 | 277 238.00 | | 277 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 752.00 | 74 752.00 | | 74 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
UX Autres créances clients | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 574.00 | 104 867.00 | 8 706.00 | 113 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 990.00 | 351 990.00 | | 351 990.00 |