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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 468 645.00 | 1 177 384.00 | 1 291 261.00 | 2 468 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 984 734.00 | | 984 734.00 | 984 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789 027.00 | | 789 027.00 | 789 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 056 538.00 | 1 177 384.00 | 4 879 154.00 | 6 056 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 230 418.00 | | 38 230 418.00 | 38 230 418.00 |
BZ Autres créances | 2 812 491.00 | | 2 812 491.00 | 2 812 491.00 |
CF Disponibilités | 4 307 935.00 | | 4 307 935.00 | 4 307 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874 628.00 | | 874 628.00 | 874 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 225 472.00 | 1.00 | 46 225 472.00 | 46 225 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 282 010.00 | 1 177 384.00 | 51 104 626.00 | 52 282 010.00 |
CU Autres participations | 1 807 879.00 | | 1 807 879.00 | 1 807 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 149.00 | 219 149.00 | | 219 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 401 876.00 | 16 782 321.00 | | 21 401 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 919 479.00 | 4 619 555.00 | | 4 919 479.00 |
DK Provisions réglementées | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DL TOTAL (I) | 28 098 504.00 | 23 179 025.00 | | 28 098 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 600.00 | 446 928.00 | | 279 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 396 766.00 | 10 421 638.00 | | 10 396 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 329 756.00 | 10 668 438.00 | | 12 329 756.00 |
EA Autres dettes | | 20 059.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 006 122.00 | 21 570 639.00 | | 23 006 122.00 |
ED (V) | | 189.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 104 626.00 | 44 749 854.00 | | 51 104 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 600.00 | | | 279 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 353 547.00 | 36 801 253.00 | 39 154 800.00 | 2 353 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 547.00 | 36 801 253.00 | 39 154 800.00 | 2 353 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 931 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 199 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 066 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 883 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 226.00 | |
GE Autres charges | | | 7 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 473 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 457 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 882 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 062 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 942 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 399 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 417.00 | 128 187.00 | | -5 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 417.00 | 128 188.00 | | -5 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 417.00 | -128 188.00 | | 5 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 485 829.00 | 590 677.00 | | 1 485 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 877 289.00 | 37 977 561.00 | | 41 877 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 957 810.00 | 33 358 006.00 | | 36 957 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 919 479.00 | 4 619 555.00 | | 4 919 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 964 229.00 | | 709 235.00 | 5 964 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 621 496.00 | 3 581 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 106.00 | 6 050 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 610.00 | 2 468 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 600.00 | | 25 728.00 | 2 444 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519 629.00 | | 683 507.00 | 3 519 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 158.00 | 324 226.00 | | 853 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 158.00 | 324 226.00 | | 853 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 600.00 | | 279 600.00 | 279 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 396 766.00 | 10 396 766.00 | | 10 396 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 364 426.00 | 7 364 426.00 | | 7 364 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 104 065.00 | 4 104 065.00 | | 4 104 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 527.00 | 199 527.00 | | 199 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789 027.00 | | 789 027.00 | 789 027.00 |
UX Autres créances clients | 38 230 418.00 | 38 230 418.00 | | 38 230 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VB T. V. A. | 2 796 501.00 | 2 796 501.00 | | 2 796 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 349.00 | 418 349.00 | | 418 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874 628.00 | 874 628.00 | | 874 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 708 909.00 | 41 919 882.00 | 789 027.00 | 42 708 909.00 |
VW T.V.A. | 245 733.00 | 245 733.00 | | 245 733.00 |