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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 335.00 | 26 294.00 | 17 041.00 | 43 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 335.00 | 26 294.00 | 17 041.00 | 43 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
060 Stock marchandises | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
072 Créances – Autres | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
084 Disponibilités | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 365.00 | | 43 365.00 | 43 365.00 |
110 Total général Actif | 86 701.00 | 26 294.00 | 60 406.00 | 86 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 18.00 | | | 18.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 65 162.00 | 68 255.00 | | 65 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 361.00 | 401.00 | | 361.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 536.00 | 68 665.00 | | 65 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 403.00 | 47 709.00 | | 44 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 549.00 | 1 577.00 | | 13 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 678.00 | 2 195.00 | | 2 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3.00 | -606.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 16 875.00 | 15 761.00 | | 16 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | 1 171.00 | | 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 959.00 | 718.00 | | 959.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 002.00 | 68 525.00 | | 79 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 465.00 | 140.00 | | -13 465.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 8 500.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | | 13.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | 1 840.00 | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 463.00 | 6 790.00 | | -13 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 012.00 | | | 4 012.00 |