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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
AP Constructions | 81 524.00 | 81 483.00 | 41.00 | 81 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 322.00 | 699 120.00 | 293 202.00 | 992 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 613.00 | 561 763.00 | 489 850.00 | 1 051 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 389.00 | 1 346 421.00 | 838 968.00 | 2 185 389.00 |
BT Marchandises | 166 996.00 | | 166 996.00 | 166 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 851 343.00 | 203 468.00 | 647 875.00 | 851 343.00 |
BZ Autres créances | 39 659.00 | | 39 659.00 | 39 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 870.00 | 7 760.00 | 240 110.00 | 247 870.00 |
CF Disponibilités | 776 843.00 | | 776 843.00 | 776 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 543.00 | 211 228.00 | 1 894 315.00 | 2 105 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 932.00 | 1 557 650.00 | 2 733 282.00 | 4 290 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 1 203 090.00 | 1 115 882.00 | | 1 203 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 944.00 | 159 208.00 | | 170 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 754.00 | 1 401 810.00 | | 1 500 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 848.00 | 502 285.00 | | 710 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 348.00 | 163 953.00 | | 256 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 819.00 | 327 083.00 | | 253 819.00 |
EA Autres dettes | 9 913.00 | 4 161.00 | | 9 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 528.00 | 999 083.00 | | 1 232 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 282.00 | 2 400 892.00 | | 2 733 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 869.00 | | 530 385.00 | 1 686 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 865.00 | 2 185 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 865.00 | 2 125 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 722.00 | | 7 875.00 | 34 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 815.00 | | 522 510.00 | 1 634 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 630.00 | 193 996.00 | 29 205.00 | 1 181 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 575.00 | 193 996.00 | 29 205.00 | 1 177 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 207 636.00 | 21 726.00 | 25 893.00 | 207 636.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 925.00 | 7 760.00 | 925.00 | 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 561.00 | 29 486.00 | 26 818.00 | 208 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 561.00 | 29 486.00 | 26 818.00 | 208 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 726.00 | 25 893.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 760.00 | 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 348.00 | 256 348.00 | | 256 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 884.00 | 68 884.00 | | 68 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
UX Autres créances clients | 607 196.00 | 607 196.00 | | 607 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 147.00 | 244 147.00 | | 244 147.00 |
VB T. V. A. | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 889.00 | 293 231.00 | 347 961.00 | 709 889.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 135.00 | | | 398 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 283.00 | | | 190 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VP Divers | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 166.00 | 913 835.00 | 17 332.00 | 931 166.00 |
VW T.V.A. | 114 731.00 | 114 731.00 | | 114 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 931.00 | 814 273.00 | 347 961.00 | 1 230 931.00 |