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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 125.00 | 44 256.00 | 20 870.00 | 65 125.00 |
AN Terrains | | -7 428.00 | 7 428.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 552.00 | 402 660.00 | 113 893.00 | 516 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 201.00 | 666 610.00 | 164 591.00 | 831 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 858.00 | 1 106 097.00 | 458 761.00 | 1 564 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 627.00 | | 88 627.00 | 88 627.00 |
BP En cours de production de services | 99 505.00 | | 99 505.00 | 99 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 508.00 | 93 387.00 | 1 143 122.00 | 1 236 508.00 |
BZ Autres créances | 1 210 327.00 | | 1 210 327.00 | 1 210 327.00 |
CF Disponibilités | 754 397.00 | | 754 397.00 | 754 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 104.00 | 93 387.00 | 3 327 717.00 | 3 421 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 962.00 | 1 199 483.00 | 3 786 479.00 | 4 985 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
CU Autres participations | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 22 108.00 | 50 052.00 | | 22 108.00 |
DH Report à nouveau | 1 547 911.00 | 1 654 559.00 | | 1 547 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 431.00 | 157 423.00 | | 184 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 195.00 | 2 081 779.00 | | 1 974 195.00 |
DP Provisions pour risques | 103 169.00 | 124 640.00 | | 103 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 169.00 | 124 640.00 | | 103 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 288.00 | 515 151.00 | | 738 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 130.00 | 35 160.00 | | 27 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 029.00 | 481 615.00 | | 271 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 105.00 | 675 408.00 | | 646 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
EA Autres dettes | 25 754.00 | 19 178.00 | | 25 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 115.00 | 1 727 322.00 | | 1 709 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 479.00 | 3 933 741.00 | | 3 786 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 985.00 | 1 692 162.00 | | 1 681 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 704 194.00 | | 4 704 194.00 | 4 704 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 704 194.00 | | 4 704 194.00 | 4 704 194.00 |
FM Production stockée | | | -66 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 680 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 213.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 102.00 | 28 697.00 | | 26 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 004.00 | 6 897.00 | | 6 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 360.00 | 10 000.00 | | 50 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 364.00 | 16 897.00 | | 56 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 724.00 | 10 999.00 | | 32 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 503.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 889.00 | 12 200.00 | | 28 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 613.00 | 67 702.00 | | 61 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 249.00 | -50 804.00 | | -5 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 494.00 | 76 746.00 | | 69 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 767 612.00 | 4 589 942.00 | | 4 767 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 583 181.00 | 4 432 519.00 | | 4 583 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 431.00 | 157 423.00 | | 184 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 713.00 | | 113 146.00 | 1 451 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 275.00 | | 19 850.00 | 45 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 825.00 | | 83 328.00 | 1 360 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 612.00 | | 9 968.00 | 45 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 596.00 | 145 501.00 | | 960 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 485.00 | 10 771.00 | | 33 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 111.00 | 134 730.00 | | 927 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 640.00 | 28 889.00 | 50 360.00 | 124 640.00 |
6T Sur comptes clients | 83 840.00 | 22 213.00 | 12 666.00 | 83 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 840.00 | 22 213.00 | 12 666.00 | 83 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 480.00 | 51 102.00 | 63 026.00 | 208 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 213.00 | 12 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 889.00 | 50 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 029.00 | 271 029.00 | | 271 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 920.00 | 167 920.00 | | 167 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 099.00 | 167 099.00 | | 167 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 445.00 | 1 124 445.00 | | 1 124 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 064.00 | 112 064.00 | | 112 064.00 |
VB T. V. A. | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
VC Groupe et associés | 1 094 842.00 | 1 094 842.00 | | 1 094 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 288.00 | 738 288.00 | | 738 288.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 589.00 | | | 333 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 530.00 | | | 173 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 132.00 | 63 132.00 | | 63 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 343.00 | 2 513 343.00 | | 2 513 343.00 |
VW T.V.A. | 300 547.00 | 300 547.00 | | 300 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 985.00 | 1 681 985.00 | | 1 681 985.00 |