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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 25 390.00 | 19 327.00 | 6 062.00 | 25 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 308.00 | 1 626.00 | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 988.00 | 74 889.00 | 75 099.00 | 149 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 914.00 | 94 525.00 | 233 388.00 | 327 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BP En cours de production de services | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 670.00 | 12 372.00 | 541 298.00 | 553 670.00 |
BZ Autres créances | 45 653.00 | | 45 653.00 | 45 653.00 |
CF Disponibilités | 123 521.00 | | 123 521.00 | 123 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 614.00 | 12 372.00 | 757 242.00 | 769 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 529.00 | 106 898.00 | 990 631.00 | 1 097 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 960.00 | | | 159 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
DG Autres réserves | 380 363.00 | | | 380 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 868.00 | | | -75 868.00 |
DL TOTAL (I) | 480 451.00 | | | 480 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 947.00 | | | 310 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 917.00 | | | 66 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 759.00 | | | 124 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 179.00 | | | 510 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 631.00 | | | 990 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 232.00 | | | 199 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |