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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 819.00 | | 139 819.00 | 139 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 469.00 | | 1 654 469.00 | 1 654 469.00 |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 405 112.00 | | 405 112.00 | 405 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 757.00 | | 405 757.00 | 405 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 226.00 | | 2 060 226.00 | 2 060 226.00 |
CU Autres participations | 1 514 450.00 | | 1 514 450.00 | 1 514 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 895.00 | 26 371.00 | | 32 895.00 |
DG Autres réserves | 519 330.00 | 500 380.00 | | 519 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 263.00 | 130 474.00 | | 155 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 288.00 | 1 938 025.00 | | 1 988 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 014.00 | 14 732.00 | | 67 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 724.00 | 4 626.00 | | 4 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 989.00 | | |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 938.00 | 20 547.00 | | 71 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 226.00 | 1 958 572.00 | | 2 060 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 938.00 | 20 547.00 | | 71 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 507.00 | 136 102.00 | | 159 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245.00 | 5 628.00 | | 4 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 263.00 | 130 474.00 | | 155 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 212.00 | | | 1 695 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 744.00 | 1 654 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 744.00 | 1 654 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695 212.00 | | | 1 695 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 819.00 | | 139 819.00 | 139 819.00 |
UX Autres créances clients | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 464.00 | 645.00 | 139 819.00 | 140 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 938.00 | 71 938.00 | | 71 938.00 |