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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500 769.00 | 442 979.00 | 1 057 791.00 | 1 500 769.00 |
040 Immobilisations financières | 2 170 957.00 | | 2 170 957.00 | 2 170 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 671 726.00 | 442 979.00 | 3 228 747.00 | 3 671 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 052.00 | 1 500.00 | 121 552.00 | 123 052.00 |
072 Créances – Autres | 3 295 310.00 | | 3 295 310.00 | 3 295 310.00 |
084 Disponibilités | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 419 820.00 | 1 500.00 | 3 418 320.00 | 3 419 820.00 |
110 Total général Actif | 7 091 546.00 | 444 479.00 | 6 647 067.00 | 7 091 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 952 853.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 088 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 499 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 522 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 558 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 647 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 864.00 | | | 368 864.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 885.00 | | | 368 885.00 |
242 Autres charges externes. | 88 490.00 | | | 88 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 751.00 | | | 116 751.00 |
252 Charges sociales | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 180.00 | | | 314 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 705.00 | | | 54 705.00 |
280 Produits financiers | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
294 Charges financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 505.00 | | | 80 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 647 862.00 | | | 3 647 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 864.00 | | | 23 864.00 |