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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 2 669.00 | 2 251.00 | 4 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 705.00 | 20 196.00 | 13 509.00 | 33 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 537.00 | 29 611.00 | 136 926.00 | 166 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 615.00 | 52 476.00 | 154 139.00 | 206 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 974.00 | 25 416.00 | 1 266 558.00 | 1 291 974.00 |
BZ Autres créances | 196 335.00 | | 196 335.00 | 196 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 960 059.00 | | 960 059.00 | 960 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 190.00 | | 81 190.00 | 81 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 558.00 | 25 416.00 | 2 504 142.00 | 2 529 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 173.00 | 77 892.00 | 2 658 281.00 | 2 736 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 484 068.00 | 357 595.00 | | 484 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 752.00 | 190 473.00 | | 447 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 820.00 | 680 068.00 | | 1 063 820.00 |
DP Provisions pour risques | 91 637.00 | | | 91 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 637.00 | | | 91 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 490.00 | 6 960.00 | | 83 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | 23 029.00 | | 1 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 147.00 | 533 739.00 | | 788 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 908.00 | 175 281.00 | | 400 908.00 |
EA Autres dettes | 228 794.00 | 121 579.00 | | 228 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 824.00 | 860 588.00 | | 1 502 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 281.00 | 1 540 656.00 | | 2 658 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 567.00 | | 126 609.00 | 108 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 663.00 | | 126 609.00 | 100 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 322.00 | 27 626.00 | 28 472.00 | 53 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 741.00 | 2 460.00 | 1 532.00 | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 581.00 | 25 166.00 | 26 940.00 | 51 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 637.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 325.00 | 15 675.00 | 5 584.00 | 15 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 325.00 | 15 675.00 | 5 584.00 | 15 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 325.00 | 107 312.00 | 5 584.00 | 15 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 312.00 | 5 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 147.00 | 788 147.00 | | 788 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 280.00 | 73 280.00 | | 73 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 008.00 | 105 008.00 | | 105 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 794.00 | 228 794.00 | | 228 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 355.00 | 1 254 355.00 | | 1 254 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
VB T. V. A. | 130 029.00 | 130 029.00 | | 130 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 490.00 | 22 360.00 | 61 130.00 | 83 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 198.00 | 66 198.00 | | 66 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 190.00 | 81 190.00 | | 81 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 951.00 | 1 569 498.00 | 1 453.00 | 1 570 951.00 |
VW T.V.A. | 199 739.00 | 199 739.00 | | 199 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 824.00 | 1 441 694.00 | 61 130.00 | 1 502 824.00 |