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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 835.00 | 5 652.00 | 182.00 | 5 835.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 82 842.00 | 24 984.00 | 57 858.00 | 82 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 876.00 | 133 241.00 | 49 635.00 | 182 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 831.00 | 170 578.00 | 135 253.00 | 305 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 615.00 | 334 455.00 | 259 160.00 | 593 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 524.00 | | 48 524.00 | 48 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 047.00 | | 36 047.00 | 36 047.00 |
BZ Autres créances | 44 722.00 | | 44 722.00 | 44 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
CF Disponibilités | 460 422.00 | | 460 422.00 | 460 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 312.00 | | 632 312.00 | 632 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 927.00 | 334 455.00 | 891 473.00 | 1 225 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 839.00 | 312 757.00 | | 340 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 574.00 | 28 082.00 | | 41 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 228.00 | | |
DL TOTAL (I) | 393 412.00 | 352 067.00 | | 393 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 089.00 | 286 017.00 | | 163 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 783.00 | 14 017.00 | | 15 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 574.00 | 5 257.00 | | 126 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 387.00 | 34 542.00 | | 75 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 528.00 | 77 297.00 | | 114 528.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 060.00 | 417 131.00 | | 498 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 473.00 | 769 197.00 | | 891 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 488.00 | 313 885.00 | | 253 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 001.00 | | 97 561.00 | 686 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 947.00 | 593 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 947.00 | 571 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 055.00 | | 97 441.00 | 664 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 112.00 | | 120.00 | 11 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 493.00 | 72 724.00 | 153 762.00 | 415 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 521.00 | 132.00 | | 5 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 973.00 | 72 592.00 | 153 762.00 | 409 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 387.00 | 75 387.00 | | 75 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 528.00 | 114 528.00 | | 114 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 089.00 | 45 090.00 | 117 999.00 | 163 089.00 |
VI Groupe et associés | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 929.00 | | | 197 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 948.00 | 82 786.00 | 162.00 | 82 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 487.00 | 253 488.00 | 117 999.00 | 371 487.00 |