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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AH Fonds commercial | 577 000.00 | | 577 000.00 | 577 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 173 895.00 | 103 543.00 | 70 351.00 | 173 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 924.00 | 55 837.00 | 1 087.00 | 56 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 998.00 | 162 184.00 | 56 815.00 | 218 998.00 |
BF Prêts | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 667.00 | 323 169.00 | 753 498.00 | 1 076 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 850.00 | | 70 850.00 | 70 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 734.00 | 4 995.00 | 439 739.00 | 444 734.00 |
BZ Autres créances | 389 457.00 | | 389 457.00 | 389 457.00 |
CF Disponibilités | 82 950.00 | | 82 950.00 | 82 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 083.00 | 4 995.00 | 995 088.00 | 1 000 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 750.00 | 328 164.00 | 1 748 586.00 | 2 076 750.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 328 703.00 | 226 069.00 | | 328 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 723.00 | 102 634.00 | | 169 723.00 |
DL TOTAL (I) | 506 676.00 | 336 953.00 | | 506 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 569.00 | 726 359.00 | | 527 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 142.00 | 18 825.00 | | 64 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 639.00 | 259 708.00 | | 318 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 603.00 | 145 018.00 | | 202 603.00 |
EA Autres dettes | 128 957.00 | 145 014.00 | | 128 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 910.00 | 1 294 924.00 | | 1 241 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 586.00 | 1 631 877.00 | | 1 748 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 569.00 | | 110 569.00 | 110 569.00 |
FD Production vendue biens | 327 439.00 | | 327 439.00 | 327 439.00 |
FG Production vendue services | 3 106 619.00 | | 3 106 619.00 | 3 106 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544 628.00 | | 3 544 628.00 | 3 544 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 633 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 306.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 377.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 377.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 054.00 | -377.00 | | 5 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 589.00 | 51 880.00 | | 78 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 011.00 | 3 132 262.00 | | 3 642 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 288.00 | 3 029 628.00 | | 3 472 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 723.00 | 102 634.00 | | 169 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 405.00 | 76 607.00 | | 93 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 375.00 | 557.00 | 11 736.00 | 1 064 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 000.00 | | | 602 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 081.00 | | 11 736.00 | 438 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 689.00 | 557.00 | | 22 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 864.00 | 34 306.00 | | 288 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 259.00 | 34 306.00 | | 287 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 662.00 | | 8 667.00 | 13 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 662.00 | | 8 667.00 | 13 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 662.00 | | 8 667.00 | 13 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 639.00 | 318 639.00 | | 318 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 957.00 | 128 957.00 | | 128 957.00 |
UP Prêts | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
UX Autres créances clients | 438 740.00 | 438 740.00 | | 438 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VB T. V. A. | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
VC Groupe et associés | 315 590.00 | 315 590.00 | | 315 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 500.00 | 120 133.00 | 394 367.00 | 514 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 836.00 | | | 110 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 083.00 | 844 337.00 | 15 746.00 | 860 083.00 |
VW T.V.A. | 74 839.00 | 74 839.00 | | 74 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 768.00 | 783 401.00 | 394 367.00 | 1 177 768.00 |