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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 652 000.00 | | 30 652 000.00 | 30 652 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 860 601.00 | | 176 860 601.00 | 176 860 601.00 |
BT Marchandises | 83 922.00 | | 83 922.00 | 83 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 585 894.00 | | 6 585 894.00 | 6 585 894.00 |
BZ Autres créances | 49 326 853.00 | | 49 326 853.00 | 49 326 853.00 |
CF Disponibilités | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 001 816.00 | | 56 001 816.00 | 56 001 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 862 418.00 | | 232 862 418.00 | 232 862 418.00 |
CU Autres participations | 145 864 601.00 | | 145 864 601.00 | 145 864 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 037 000.00 | 137 037 000.00 | | 137 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 453 542.00 | 6 453 542.00 | | 6 453 542.00 |
DH Report à nouveau | 420 796.00 | 2 329 904.00 | | 420 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 955.00 | -401 701.00 | | -169 955.00 |
DL TOTAL (I) | 143 741 383.00 | 145 418 745.00 | | 143 741 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 611 862.00 | 9 599 106.00 | | 9 611 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 942.00 | 18 443.00 | | 1 223 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 323.00 | | | 280 323.00 |
EA Autres dettes | 78 004 868.00 | | | 78 004 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 120 995.00 | 9 617 549.00 | | 89 120 995.00 |
ED (V) | 40.00 | 71.00 | | 40.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 862 418.00 | 155 036 365.00 | | 232 862 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 542 601.00 | 39 155.00 | | 79 542 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 820.00 | 96 523 810.00 | 96 731 630.00 | 207 820.00 |
FG Production vendue services | 5 096 775.00 | 354 841.00 | 5 451 616.00 | 5 096 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 304 595.00 | 96 878 651.00 | 102 183 246.00 | 5 304 595.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 183 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 712 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 969 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 585.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 990 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 191 283.00 | 16 560.00 | | 102 191 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 361 238.00 | 418 261.00 | | 102 361 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 955.00 | -401 701.00 | | -169 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 864 601.00 | | 30 996 000.00 | 145 864 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 516 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 860 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 864 601.00 | | 30 652 000.00 | 145 864 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 598 307.00 | 19 913.00 | 9 578 394.00 | 9 598 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 942.00 | 1 223 942.00 | | 1 223 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 004 868.00 | 78 004 868.00 | | 78 004 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 652 000.00 | 30 652 000.00 | | 30 652 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 585 894.00 | 6 585 894.00 | | 6 585 894.00 |
VB T. V. A. | 315 002.00 | 315 002.00 | | 315 002.00 |
VC Groupe et associés | 47 821 051.00 | 47 821 051.00 | | 47 821 051.00 |
VI Groupe et associés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VP Divers | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190 800.00 | 1 190 800.00 | | 1 190 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 564 747.00 | 86 564 747.00 | | 86 564 747.00 |
VW T.V.A. | 280 323.00 | 280 323.00 | | 280 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 120 995.00 | 79 542 601.00 | 9 578 394.00 | 89 120 995.00 |