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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 979.00 | 13 368.00 | 11 611.00 | 24 979.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 119 757.00 | 73 429.00 | 46 327.00 | 119 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 642.00 | 55 751.00 | 46 891.00 | 102 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 090.00 | 142 549.00 | 235 541.00 | 378 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 356.00 | | 59 356.00 | 59 356.00 |
BZ Autres créances | 121 006.00 | | 121 006.00 | 121 006.00 |
CF Disponibilités | 842 581.00 | | 842 581.00 | 842 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 231.00 | | 1 027 231.00 | 1 027 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 321.00 | 142 549.00 | 1 262 772.00 | 1 405 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 98 347.00 | | 98 347.00 | 98 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
DG Autres réserves | 187 611.00 | 271 817.00 | | 187 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 034.00 | -84 206.00 | | 352 034.00 |
DL TOTAL (I) | 686 165.00 | 334 131.00 | | 686 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 190.00 | 500 000.00 | | 500 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 277.00 | 31 817.00 | | 17 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 890.00 | 41 117.00 | | 57 890.00 |
EA Autres dettes | | 2 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 607.00 | 584 234.00 | | 576 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 772.00 | 918 365.00 | | 1 262 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 633.00 | | 7 457.00 | 370 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 619.00 | | 3 360.00 | 52 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 970.00 | | 2 429.00 | 219 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 044.00 | | 1 668.00 | 98 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 145.00 | 20 404.00 | | 122 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 236.00 | 4 132.00 | | 9 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 909.00 | 16 272.00 | | 112 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 59 356.00 | 59 356.00 | | 59 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 005.00 | 121 005.00 | | 121 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 015.00 | 184 650.00 | 1 365.00 | 186 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 607.00 | 576 607.00 | | 576 607.00 |