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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 847.00 | 15 847.00 | 90 000.00 | 105 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 280.00 | 184 616.00 | 89 663.00 | 274 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 940.00 | 200 463.00 | 203 476.00 | 403 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219 090.00 | | 2 219 090.00 | 2 219 090.00 |
BZ Autres créances | 207 557.00 | | 207 557.00 | 207 557.00 |
CF Disponibilités | 209 427.00 | | 209 427.00 | 209 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 612.00 | | 2 636 612.00 | 2 636 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 553.00 | 200 463.00 | 2 840 089.00 | 3 040 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 814 730.00 | 803 275.00 | | 814 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 124.00 | 11 454.00 | | -149 124.00 |
DL TOTAL (I) | 709 606.00 | 858 730.00 | | 709 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 051.00 | 125 000.00 | | 126 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 550.00 | 360 727.00 | | 1 219 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 278.00 | 443 859.00 | | 783 278.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | 3 326.00 | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 483.00 | 932 914.00 | | 2 130 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 089.00 | 1 791 644.00 | | 2 840 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 858.00 | 807 914.00 | | 2 004 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 397 772.00 | 145 003.00 | 3 542 776.00 | 3 397 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 772.00 | 145 003.00 | 3 542 776.00 | 3 397 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 349.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 512.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 101.00 | 2 856 441.00 | | 3 582 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 225.00 | 2 844 987.00 | | 3 731 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 124.00 | 11 454.00 | | -149 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 078.00 | | 420.00 | 405 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 558.00 | 23 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558.00 | 403 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 847.00 | | | 105 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 280.00 | | | 274 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 951.00 | | 420.00 | 24 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 114.00 | 33 350.00 | | 167 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 267.00 | 33 350.00 | | 151 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 550.00 | 1 219 550.00 | | 1 219 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 407.00 | 135 407.00 | | 135 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 693.00 | 187 693.00 | | 187 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
UX Autres créances clients | 2 219 090.00 | 2 219 090.00 | | 2 219 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 199 954.00 | 199 954.00 | | 199 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 625.00 | | 125 625.00 | 125 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 450 999.00 | 2 427 186.00 | 23 813.00 | 2 450 999.00 |
VW T.V.A. | 434 528.00 | 434 528.00 | | 434 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 483.00 | 2 004 858.00 | 125 625.00 | 2 130 483.00 |