| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 1 211 867.00 | | 1 211 867.00 | 1 211 867.00 |
AP Constructions | 104 663.00 | 68 900.00 | 35 762.00 | 104 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 395.00 | 5 466.00 | 2 928.00 | 8 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 867.00 | 104 865.00 | 49 003.00 | 153 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 875.00 | | 48 875.00 | 48 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 555.00 | 179 530.00 | 1 354 025.00 | 1 533 555.00 |
BT Marchandises | 185 706.00 | 8 159.00 | 177 547.00 | 185 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
BZ Autres créances | 35 921.00 | | 35 921.00 | 35 921.00 |
CF Disponibilités | 164 701.00 | | 164 701.00 | 164 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 635.00 | 8 159.00 | 402 477.00 | 410 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 190.00 | 187 689.00 | 1 756 502.00 | 1 944 190.00 |
CU Autres participations | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 918 943.00 | 766 120.00 | | 918 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 264.00 | 152 823.00 | | 156 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 707.00 | 1 067 443.00 | | 1 223 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 974.00 | 71 384.00 | | 43 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 966.00 | 295 601.00 | | 207 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 761.00 | 179 260.00 | | 211 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 034.00 | 90 847.00 | | 69 034.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 794.00 | 637 092.00 | | 532 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 502.00 | 1 704 536.00 | | 1 756 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 700.00 | 606 720.00 | | 526 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 602.00 | 16 894.00 | | 13 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 855.00 | | 49 700.00 | 1 483 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 166.00 | | | 1 212 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 300.00 | | 625.00 | 266 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 390.00 | | 49 075.00 | 5 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 603.00 | 13 927.00 | | 165 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 304.00 | 13 927.00 | | 165 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 761.00 | 211 761.00 | | 211 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 926.00 | 40 926.00 | | 40 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
UX Autres créances clients | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 372.00 | 24 278.00 | 6 095.00 | 30 372.00 |
VI Groupe et associés | 207 966.00 | 207 966.00 | | 207 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 601.00 | 60 229.00 | 372.00 | 60 601.00 |
VW T.V.A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 794.00 | 526 700.00 | 6 095.00 | 532 794.00 |