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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 157 000.00 | | 2 157 000.00 | 2 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 075.00 | 33 852.00 | 223.00 | 34 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 730.00 | 187 651.00 | 113 079.00 | 300 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 198.00 | 21 173.00 | 15 025.00 | 36 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 750.00 | 242 675.00 | 2 286 075.00 | 2 528 750.00 |
BT Marchandises | 210 078.00 | 2 125.00 | 207 954.00 | 210 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 430.00 | | 81 430.00 | 81 430.00 |
BZ Autres créances | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
CF Disponibilités | 346 518.00 | | 346 518.00 | 346 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 194.00 | 2 125.00 | 658 070.00 | 660 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 945.00 | 244 800.00 | 2 944 145.00 | 3 188 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 466 303.00 | 1 323 058.00 | | 1 466 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 834.00 | 143 244.00 | | 169 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 136.00 | 1 895 303.00 | | 2 065 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 513.00 | 253 476.00 | | 192 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 071.00 | 405 903.00 | | 286 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 662.00 | 269 177.00 | | 266 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 762.00 | 101 496.00 | | 133 762.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 879 009.00 | 1 035 052.00 | | 879 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 145.00 | 2 930 354.00 | | 2 944 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 106.00 | 848 816.00 | | 750 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 777 919.00 | | 3 777 919.00 | 3 777 919.00 |
FG Production vendue services | 109 804.00 | | 109 804.00 | 109 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 887 723.00 | | 3 887 723.00 | 3 887 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 896 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 521 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 125.00 | |
GE Autres charges | | | 60 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 662 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 537.00 | 5 890.00 | | 4 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 827.00 | 45 532.00 | | 49 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 827.00 | | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 512.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 512.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -512.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 518.00 | 51 145.00 | | 61 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 896 336.00 | 3 729 835.00 | | 3 896 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 502.00 | 3 586 591.00 | | 3 726 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 834.00 | 143 244.00 | | 169 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 360.00 | | 33 391.00 | 2 495 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 528 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 157 000.00 | | | 2 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 414.00 | | 33 391.00 | 301 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 518.00 | 24 984.00 | | 196 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 518.00 | 24 984.00 | | 196 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 240.00 | 2 125.00 | 2 240.00 | 2 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 412.00 | 2 125.00 | 2 240.00 | 23 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 412.00 | 2 125.00 | 2 240.00 | 23 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 125.00 | 2 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 662.00 | 266 662.00 | | 266 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 703.00 | 62 703.00 | | 62 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
UX Autres créances clients | 81 430.00 | 81 430.00 | | 81 430.00 |
VB T. V. A. | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 392.00 | 61 489.00 | 128 903.00 | 190 392.00 |
VI Groupe et associés | 286 071.00 | 286 071.00 | | 286 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 963.00 | | | 60 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 544.00 | 140 544.00 | | 140 544.00 |
VW T.V.A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 009.00 | 750 106.00 | 128 903.00 | 879 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 001.00 | 8 155.00 | | 17 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 178.00 | 9 519.00 | | 18 178.00 |
ST Autres comptes | 203 526.00 | 225 559.00 | | 203 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 445.00 | 56 587.00 | | 63 445.00 |
YT Sous‐traitance | 15 784.00 | 11 538.00 | | 15 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 140.00 | 2 770.00 | | 14 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 141.00 | 10 925.00 | | 31 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 229.00 | 178 290.00 | | 180 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 331.00 | 195 068.00 | | 148 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 933.00 | 303 203.00 | | 300 933.00 |