| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 5 764.00 | 19 236.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 506 235.00 | 36 090.00 | 5 470 145.00 | 5 506 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 948.00 | 26 066.00 | 2 883.00 | 28 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 242.00 | | 28 242.00 | 28 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 605 543.00 | 67 920.00 | 5 537 624.00 | 5 605 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 481.00 | | 428 481.00 | 428 481.00 |
BN En cours de production de biens | 617 041.00 | | 617 041.00 | 617 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 648 947.00 | | 3 648 947.00 | 3 648 947.00 |
BZ Autres créances | 1 046 736.00 | | 1 046 736.00 | 1 046 736.00 |
CF Disponibilités | 839 169.00 | | 839 169.00 | 839 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760 866.00 | | 760 866.00 | 760 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 341 240.00 | | 7 341 240.00 | 7 341 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 946 783.00 | 67 920.00 | 12 878 864.00 | 12 946 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 212 387.00 | -231 046.00 | | -3 212 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 597.00 | -2 981 341.00 | | -96 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 016.00 | 267 373.00 | | 224 016.00 |
DL TOTAL (I) | -2 534 968.00 | -2 395 014.00 | | -2 534 968.00 |
DP Provisions pour risques | 143 386.00 | 74 975.00 | | 143 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 114 519.00 | 1 638 592.00 | | 2 114 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 257 905.00 | 1 713 567.00 | | 2 257 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 441 926.00 | 2 917 021.00 | | 3 441 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 973 767.00 | 4 066 028.00 | | 3 973 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 861 187.00 | 6 562 186.00 | | 3 861 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 320.00 | 1 007 356.00 | | 1 101 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 210 721.00 | | |
EA Autres dettes | 262 585.00 | 169 033.00 | | 262 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515 141.00 | 3 997 339.00 | | 515 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 155 926.00 | 18 946 986.00 | | 13 155 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 878 863.00 | 18 265 540.00 | | 12 878 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 304 191.00 | | 20 304 191.00 | 20 304 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 304 191.00 | | 20 304 191.00 | 20 304 191.00 |
FM Production stockée | | | -3 997 038.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 580 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 522 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 785 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 116.00 | |
GE Autres charges | | | 214 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 115 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 464 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 452 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | 3 639.00 | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 867.00 | 154 000.00 | | 9 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 535.00 | 200 997.00 | | 53 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053 977.00 | 2 577 088.00 | | 1 053 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 6 355.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133 977.00 | 2 583 443.00 | | 1 133 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080 442.00 | -2 382 446.00 | | -1 080 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 651 034.00 | 17 922 038.00 | | 16 651 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 747 631.00 | 20 903 379.00 | | 16 747 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 597.00 | -2 981 341.00 | | -96 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 963 465.00 | | 1 468 770.00 | 4 963 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826 691.00 | 5 605 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 826 691.00 | 5 552 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 910 252.00 | | 1 468 740.00 | 4 910 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 213.00 | | 30.00 | 28 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 993.00 | 11 927.00 | | 55 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 5 000.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 229.00 | 6 927.00 | | 55 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 713 567.00 | 555 927.00 | 11 589.00 | 1 713 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 637.00 | | 157 637.00 | 157 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 861 187.00 | 3 861 187.00 | | 3 861 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 865.00 | 336 865.00 | | 336 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 146.00 | 278 146.00 | | 278 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 585.00 | 262 585.00 | | 262 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 515 141.00 | 515 141.00 | | 515 141.00 |
UX Autres créances clients | 3 648 947.00 | 3 648 947.00 | | 3 648 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
VB T. V. A. | 386 793.00 | 386 793.00 | | 386 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 441 926.00 | 449 295.00 | 1 826 645.00 | 3 441 926.00 |
VI Groupe et associés | 3 973 767.00 | 3 973 767.00 | | 3 973 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 866 000.00 | | | 866 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 176.00 | | | 352 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 256.00 | 148 256.00 | | 148 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 546.00 | 598 546.00 | | 598 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760 866.00 | 760 866.00 | | 760 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 456 550.00 | 5 456 550.00 | | 5 456 550.00 |
VW T.V.A. | 338 053.00 | 338 053.00 | | 338 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 155 926.00 | 10 163 295.00 | 1 826 645.00 | 13 155 926.00 |