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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 368.00 | 1 182.00 | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 627.00 | 15 481.00 | 20 146.00 | 35 627.00 |
040 Immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 225.00 | 15 849.00 | 22 376.00 | 38 225.00 |
060 Stock marchandises | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
084 Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 993.00 | | 47 993.00 | 47 993.00 |
110 Total général Actif | 86 218.00 | 15 849.00 | 70 369.00 | 86 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 103.00 | 28 024.00 | | 40 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 540.00 | 2 500.00 | | 6 540.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 1 505.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 676.00 | 32 030.00 | | 46 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 590.00 | 12 680.00 | | 18 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | -9 700.00 | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 20 702.00 | 22 363.00 | | 20 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 50.00 | | | 50.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | 952.00 | | 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 807.00 | 10 407.00 | | 6 807.00 |
252 Charges sociales | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 669.00 | 42 592.00 | | 53 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 993.00 | -10 563.00 | | -6 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 879.00 | 647.00 | | 2 879.00 |
294 Charges financières | 610.00 | 267.00 | | 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 184.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 724.00 | -10 367.00 | | -4 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 225.00 | | | 38 225.00 |