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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981.00 | 2 042.00 | 939.00 | 2 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 034.00 | 2 593.00 | 3 442.00 | 6 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 384.00 | 4 763.00 | 7 621.00 | 12 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 818.00 | | 55 818.00 | 55 818.00 |
BZ Autres créances | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
CF Disponibilités | 95 894.00 | | 95 894.00 | 95 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 293.00 | | 187 293.00 | 187 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 677.00 | 4 763.00 | 194 914.00 | 199 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
DH Report à nouveau | -25 523.00 | -12 377.00 | | -25 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 067.00 | -13 145.00 | | -3 067.00 |
DL TOTAL (I) | -25 018.00 | -21 951.00 | | -25 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 1 898.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 214.00 | 8 520.00 | | 12 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 919.00 | 208 177.00 | | 195 919.00 |
EA Autres dettes | 9 462.00 | 5 008.00 | | 9 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 029.00 | 3 307.00 | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 931.00 | 226 909.00 | | 219 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 914.00 | 204 958.00 | | 194 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 182.00 | 1 202.00 | | 11 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 813.00 | 1 202.00 | | 7 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 658.00 | 1 105.00 | | 3 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529.00 | 1 105.00 | | 3 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 056.00 | 88 056.00 | | 88 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 722.00 | 100 722.00 | | 100 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 55 818.00 | 55 818.00 | | 55 818.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VP Divers | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 639.00 | 91 399.00 | 3 240.00 | 94 639.00 |
VW T.V.A. | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 931.00 | 219 931.00 | | 219 931.00 |