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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 691.00 | 6 436.00 | 2 255.00 | 8 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 907.00 | 27 606.00 | 301.00 | 27 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 698.00 | 34 042.00 | 2 656.00 | 36 698.00 |
BT Marchandises | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BZ Autres créances | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CF Disponibilités | 85 298.00 | | 85 298.00 | 85 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 552.00 | | 135 552.00 | 135 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 250.00 | 34 042.00 | 138 208.00 | 172 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 54 539.00 | 20 128.00 | | 54 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 502.00 | 34 411.00 | | 22 502.00 |
DL TOTAL (I) | 80 340.00 | 57 839.00 | | 80 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 147.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | 1 597.00 | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 339.00 | 36 677.00 | | 37 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 142.00 | 17 077.00 | | 19 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 868.00 | 55 498.00 | | 57 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 208.00 | 113 336.00 | | 138 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 512.00 | | 1 430.00 | 35 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244.00 | 36 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 168.00 | | 1 430.00 | 35 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 844.00 | 2 198.00 | | 31 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 844.00 | 2 198.00 | | 31 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UX Autres créances clients | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VB T. V. A. | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
VW T.V.A. | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 868.00 | 57 868.00 | | 57 868.00 |